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浙商智选领航三年持有混合C(010553)
浙商智选领航三年持有混合C
(010553)
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累计净值：0.8239
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8239 | -0.24% |
| 2025-04-17 | 0.8259 | 0.38% |
| 2025-04-16 | 0.8228 | -1.15% |
| 2025-04-15 | 0.8324 | -0.43% |
| 2025-04-14 | 0.8360 | 0.34% |
| 2025-04-11 | 0.8332 | 0.11% |
| 2025-04-10 | 0.8323 | 0.90% |
| 2025-04-09 | 0.8249 | 1.10% |
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基金全称
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浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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浙商基金
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基金经理
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刘新正
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.54亿元
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份额规模
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0.6086亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.12%
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最近一月
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-8.28%
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最近三月
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-1.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.42%
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最近两年
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-2.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 471,355.00 | 37,001,367.50 | 9.72 |
| 03808 | 中国重汽 | 1,752,840.00 | 34,127,794.80 | 8.96 |
| 600519 | 贵州茅台 | 21,270.00 | 33,202,470.00 | 8.72 |
| 02338 | 潍柴动力 | 2,113,807.00 | 31,960,761.84 | 8.39 |
| 600309 | 万华化学 | 468,323.00 | 31,475,988.83 | 8.26 |
| 603871 | 嘉友国际 | 1,693,364.00 | 25,806,867.36 | 6.78 |
| 06198 | 青岛港 | 3,266,000.00 | 19,400,040.00 | 5.09 |
| 00780 | 同程旅行 | 811,600.00 | 15,688,228.00 | 4.12 |
| 603187 | 海容冷链 | 1,335,683.00 | 14,999,720.09 | 3.94 |
| 00700 | 腾讯控股 | 32,695.00 | 14,995,561.75 | 3.94 |
| 00300 | 美的集团 | 29,400.00 | 2,143,260.00 | 0.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 151,524,504.17 | 39.79 | 81.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,825,195.08 | 6.78 | 13.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,480,472.20 | 2.23 | 4.53 |
| 房地产业 | 1,154,600.00 | 0.30 | 0.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.77 | 5.60 | 3.23 | 380,845,721.14 |
| 2024-12-31 | 89.78 | 5.42 | 5.31 | 392,535,851.28 |
| 2024-09-30 | 93.63 | 4.77 | 2.29 | 443,923,101.85 |
| 2024-06-30 | 93.57 | 5.20 | 1.13 | 418,834,408.69 |
| 2024-03-31 | 91.51 | 6.80 | 3.18 | 431,789,850.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-16 | - | 刘新正 | 856 | -1.12 |
| 2021-01-13 | 2022-01-13 | 查晓磊 | 365 | 2.35 |
| 2021-01-13 | 2023-06-08 | 向伟 | 876 | -25.33 |
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