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淳厚欣颐一年持有期混合(010551)
淳厚欣颐一年持有期混合
(010551)
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累计净值：1.2146
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.2146 | 0.40% |
| 2025-04-29 | 1.2098 | -0.13% |
| 2025-04-28 | 1.2114 | -0.67% |
| 2025-04-25 | 1.2196 | -0.02% |
| 2025-04-24 | 1.2198 | -0.22% |
| 2025-04-23 | 1.2225 | 1.70% |
| 2025-04-22 | 1.2021 | 0.49% |
| 2025-04-21 | 1.1962 | 0.76% |
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基金全称
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淳厚欣颐一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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淳厚基金
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基金经理
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薛莉丽 顾伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.62亿元
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份额规模
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1.2855亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.65%
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最近一月
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-3.76%
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最近三月
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4.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.51%
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最近两年
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8.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 28,600.00 | 13,117,290.19 | 8.09 |
| 001380 | 华纬科技 | 270,000.00 | 8,472,600.00 | 5.22 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 148,000.00 | 7,648,415.04 | 4.71 |
| 000333 | 美的集团 | 90,000.00 | 7,065,000.00 | 4.35 |
| 600885 | 宏发股份 | 180,000.00 | 6,629,400.00 | 4.09 |
| 000921 | 海信家电 | 196,500.00 | 5,838,015.00 | 3.60 |
| 000858 | 五粮液 | 41,700.00 | 5,477,295.00 | 3.38 |
| 00921 | 海信家电 | 222,000.00 | 5,347,061.59 | 3.30 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 42,400.00 | 5,008,382.98 | 3.09 |
| 002011 | 盾安环境 | 400,000.00 | 4,844,000.00 | 2.99 |
| 002138 | 顺络电子 | 155,500.00 | 4,490,840.00 | 2.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,162,530.88 | 54.96 | 98.44 |
| 房地产业 | 1,381,898.00 | 0.85 | 1.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,643.88 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.04 | - | 6.47 | 162,233,363.85 |
| 2024-12-31 | 94.60 | - | 6.20 | 169,948,272.77 |
| 2024-09-30 | 89.40 | - | 9.96 | 218,702,864.72 |
| 2024-06-30 | 92.59 | - | 7.45 | 197,505,089.66 |
| 2024-03-31 | 89.45 | - | 10.35 | 217,180,325.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-27 | - | 顾伟 | 920 | 17.89 |
| 2020-12-22 | - | 薛莉丽 | 1594 | 21.46 |
| 2021-01-08 | 2022-03-23 | 王晓明 | 439 | 1.87 |
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