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华商双擎领航混合(010550)
华商双擎领航混合
(010550)
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累计净值：0.4971
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.4971 | 0.14% |
| 2025-09-02 | 0.4964 | -1.49% |
| 2025-09-01 | 0.5039 | 2.63% |
| 2025-08-29 | 0.4910 | -0.10% |
| 2025-08-28 | 0.4915 | 2.42% |
| 2025-08-27 | 0.4799 | -1.03% |
| 2025-08-26 | 0.4849 | -0.25% |
| 2025-08-25 | 0.4861 | 2.16% |
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基金全称
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华商双擎领航混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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张晓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.76亿元
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份额规模
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11.7651亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.58%
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最近一月
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13.31%
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最近三月
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28.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.27%
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最近两年
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-10.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 392,920.00 | 23,032,970.40 | 4.84 |
| 603501 | 豪威集团 | 173,400.00 | 22,134,510.00 | 4.65 |
| 002371 | 北方华创 | 37,600.00 | 16,627,096.00 | 3.50 |
| 000651 | 格力电器 | 358,700.00 | 16,112,804.00 | 3.39 |
| 002609 | 捷顺科技 | 1,238,945.00 | 14,470,877.60 | 3.04 |
| 603259 | 药明康德 | 183,260.00 | 12,745,733.00 | 2.68 |
| 002384 | 东山精密 | 259,900.00 | 9,816,423.00 | 2.06 |
| 605333 | 沪光股份 | 353,900.00 | 9,714,555.00 | 2.04 |
| 300476 | 胜宏科技 | 72,200.00 | 9,702,236.00 | 2.04 |
| 603712 | 七一二 | 452,300.00 | 9,502,823.00 | 2.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 293,917,415.32 | 61.78 | 73.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,042,275.95 | 13.04 | 15.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,887,359.00 | 3.76 | 4.47 |
| 卫生和社会工作 | 8,264,256.00 | 1.74 | 2.06 |
| 采矿业 | 7,628,304.00 | 1.60 | 1.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,484,280.00 | 1.15 | 1.37 |
| 租赁和商务服务业 | 5,038,816.00 | 1.06 | 1.26 |
| 批发和零售业 | 29,776.80 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.14 | - | 15.62 | 475,724,581.06 |
| 2025-03-31 | 86.87 | - | 14.87 | 495,881,695.06 |
| 2024-12-31 | 87.92 | - | 14.09 | 516,497,805.72 |
| 2024-09-30 | 80.68 | - | 19.57 | 573,486,125.98 |
| 2024-06-30 | 86.92 | - | 13.01 | 552,784,142.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-26 | - | 张晓 | 1410 | -47.75 |
| 2022-05-19 | 2024-05-27 | 高兵 | 739 | -36.90 |
| 2020-11-23 | 2022-06-20 | 梁皓 | 574 | -28.79 |
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