首页 >
基金>
华商双擎领航混合(010550)
华商双擎领航混合
(010550)
|
|
|
累计净值：0.3887
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 0.3887 | 0.73% |
| 2025-04-29 | 0.3859 | 0.05% |
| 2025-04-28 | 0.3857 | -0.46% |
| 2025-04-25 | 0.3875 | -0.44% |
| 2025-04-24 | 0.3892 | -0.41% |
| 2025-04-23 | 0.3908 | -0.64% |
| 2025-04-22 | 0.3933 | -0.28% |
| 2025-04-21 | 0.3944 | 1.47% |
|
基金全称
|
华商双擎领航混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华商基金
|
|
基金经理
|
张晓
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.96亿元
|
份额规模
|
12.2926亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.54%
|
|
最近一月
|
-3.64%
|
|
最近三月
|
0.21%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-10.09%
|
|
最近两年
|
-42.53%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 76,200.00 | 31,699,200.00 | 6.39 |
| 603501 | 韦尔股份 | 167,500.00 | 22,230,600.00 | 4.48 |
| 603259 | 药明康德 | 301,600.00 | 20,303,712.00 | 4.09 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1,407,400.00 | 18,690,272.00 | 3.77 |
| 605333 | 沪光股份 | 566,200.00 | 18,061,780.00 | 3.64 |
| 002241 | 歌尔股份 | 673,942.00 | 17,616,843.88 | 3.55 |
| 600031 | 三一重工 | 811,100.00 | 15,467,677.00 | 3.12 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 322,500.00 | 13,158,000.00 | 2.65 |
| 002594 | 比亚迪 | 34,700.00 | 13,009,030.00 | 2.62 |
| 688608 | 恒玄科技 | 28,727.00 | 11,671,780.10 | 2.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 316,222,342.06 | 63.77 | 73.41 |
| 卫生和社会工作 | 31,848,272.00 | 6.42 | 7.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,151,975.93 | 6.08 | 7.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,490,109.12 | 4.54 | 5.22 |
| 批发和零售业 | 17,450,335.00 | 3.52 | 4.05 |
| 采矿业 | 9,213,774.60 | 1.86 | 2.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,949,360.00 | 0.39 | 0.45 |
| 租赁和商务服务业 | 1,423,926.00 | 0.29 | 0.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,590.16 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.87 | - | 14.87 | 495,881,695.06 |
| 2024-12-31 | 87.92 | - | 14.09 | 516,497,805.72 |
| 2024-09-30 | 80.68 | - | 19.57 | 573,486,125.98 |
| 2024-06-30 | 86.92 | - | 13.01 | 552,784,142.19 |
| 2024-03-31 | 91.50 | - | 8.79 | 658,512,309.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-26 | - | 张晓 | 1285 | -59.14 |
| 2022-05-19 | 2024-05-27 | 高兵 | 739 | -36.90 |
| 2020-11-23 | 2022-06-20 | 梁皓 | 574 | -28.79 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
