基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国均衡策略混合(010549) |
净值：
0.8339
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日增长率：
-0.70%
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累计净值：0.8339 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 2,156,390.00 | 105,145,576.40 | 6.30 |
| 002311 | 海大集团 | 1,436,000.00 | 84,135,240.00 | 5.04 |
| 002683 | 广东宏大 | 2,033,700.00 | 69,023,778.00 | 4.14 |
| 000902 | 新洋丰 | 4,112,200.00 | 56,871,726.00 | 3.41 |
| 000786 | 北新建材 | 1,966,518.00 | 52,073,396.64 | 3.12 |
| 00941 | 中国移动 | 624,519.00 | 49,606,071.89 | 2.97 |
| 603997 | 继峰股份 | 3,567,000.00 | 46,513,680.00 | 2.79 |
| 002821 | 凯莱英 | 521,300.00 | 46,004,725.00 | 2.76 |
| 000651 | 格力电器 | 985,653.00 | 44,275,532.76 | 2.65 |
| 002690 | 美亚光电 | 2,436,800.00 | 41,108,816.00 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 878,985,119.11 | 52.66 | 71.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 159,991,866.40 | 9.59 | 12.93 |
| 金融业 | 78,775,548.00 | 4.72 | 6.37 |
| 采矿业 | 69,023,778.00 | 4.14 | 5.58 |
| 批发和零售业 | 36,037,965.03 | 2.16 | 2.91 |
| 租赁和商务服务业 | 14,740,890.00 | 0.88 | 1.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.42 | - | 9.38 | 1,669,064,511.92 |
| 2025-03-31 | 90.97 | - | 8.45 | 1,720,093,253.91 |
| 2024-12-31 | 91.40 | - | 7.98 | 1,825,411,807.60 |
| 2024-09-30 | 89.82 | - | 10.43 | 1,964,274,559.98 |
| 2024-06-30 | 91.18 | - | 10.26 | 1,923,842,564.10 |
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