首页 >
基金>
博时恒进持有期混合C(010548)
博时恒进持有期混合C
(010548)
|
|
|
累计净值：1.1017
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 1.1017 | 0.20% |
| 2025-09-02 | 1.0995 | -0.79% |
| 2025-09-01 | 1.1083 | 0.34% |
| 2025-08-29 | 1.1045 | 0.32% |
| 2025-08-28 | 1.1010 | 0.71% |
| 2025-08-27 | 1.0932 | -0.63% |
| 2025-08-26 | 1.1001 | -0.01% |
| 2025-08-25 | 1.1002 | 0.78% |
|
基金全称
|
博时恒进6个月持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
博时基金
|
|
基金经理
|
罗霄 史霄鸣
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.08亿元
|
份额规模
|
0.0792亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.05%
|
|
最近一月
|
2.00%
|
|
最近三月
|
3.93%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
9.42%
|
|
最近两年
|
5.65%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 7,200.00 | 1,750,506.26 | 2.68 |
| 600418 | 江淮汽车 | 24,900.00 | 998,241.00 | 1.53 |
| 02601 | 中国太保 | 30,800.00 | 754,164.41 | 1.15 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 113,000.00 | 683,223.82 | 1.04 |
| 01024 | 快手-W | 11,100.00 | 640,763.43 | 0.98 |
| 00981 | 中芯国际 | 15,000.00 | 611,462.48 | 0.94 |
| 600036 | 招商银行 | 12,800.00 | 588,160.00 | 0.90 |
| 688002 | 睿创微纳 | 8,382.00 | 584,393.04 | 0.89 |
| 603444 | 吉比特 | 1,900.00 | 573,705.00 | 0.88 |
| 300850 | 新强联 | 14,400.00 | 515,808.00 | 0.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,797,686.16 | 10.40 | 63.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,759,697.06 | 2.69 | 16.47 |
| 金融业 | 1,677,182.00 | 2.57 | 15.70 |
| 建筑业 | 446,490.00 | 0.68 | 4.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 24.33 | 67.84 | 12.89 | 65,380,623.13 |
| 2025-03-31 | 18.18 | 40.88 | 13.57 | 73,083,740.38 |
| 2024-12-31 | 22.61 | 67.08 | 7.49 | 77,211,077.60 |
| 2024-09-30 | 29.53 | 56.02 | 5.03 | 83,279,313.51 |
| 2024-06-30 | 23.45 | 68.37 | 5.13 | 89,701,838.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-27 | - | 史霄鸣 | 466 | 7.84 |
| 2024-02-02 | - | 罗霄 | 581 | 10.10 |
| 2020-12-01 | 2024-02-02 | 王申 | 1158 | 0.06 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
