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博时恒进持有期混合A(010547)
博时恒进持有期混合A
(010547)
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累计净值：1.0581
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0581 | -0.16% |
| 2025-04-17 | 1.0598 | -0.09% |
| 2025-04-16 | 1.0608 | -0.07% |
| 2025-04-15 | 1.0615 | -0.11% |
| 2025-04-14 | 1.0627 | 0.31% |
| 2025-04-11 | 1.0594 | 0.86% |
| 2025-04-10 | 1.0504 | -0.08% |
| 2025-04-09 | 1.0512 | 0.39% |
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基金全称
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博时恒进6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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罗霄 史霄鸣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.70亿元
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份额规模
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0.6520亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.12%
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最近一月
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-2.64%
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最近三月
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-1.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.51%
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最近两年
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0.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000429 | 粤高速A | 50,100.00 | 736,470.00 | 0.95 |
| 600066 | 宇通客车 | 20,600.00 | 543,428.00 | 0.70 |
| 688256 | 寒武纪 | 800.00 | 526,400.00 | 0.68 |
| 00981 | 中芯国际 | 17,000.00 | 500,617.22 | 0.65 |
| 01810 | 小米集团-W | 15,600.00 | 498,394.73 | 0.65 |
| 000988 | 华工科技 | 11,400.00 | 493,620.00 | 0.64 |
| 601628 | 中国人寿 | 11,700.00 | 490,464.00 | 0.64 |
| 601398 | 工商银行 | 67,900.00 | 469,868.00 | 0.61 |
| 000333 | 美的集团 | 6,100.00 | 458,842.00 | 0.59 |
| 688041 | 海光信息 | 2,741.00 | 410,574.39 | 0.53 |
| 01398 | 工商银行 | 46,000.00 | 221,934.75 | 0.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,788,912.90 | 15.27 | 75.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,447,689.24 | 1.87 | 9.22 |
| 金融业 | 1,046,582.00 | 1.36 | 6.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 736,470.00 | 0.95 | 4.69 |
| 住宿和餐饮业 | 344,745.00 | 0.45 | 2.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 332,796.00 | 0.43 | 2.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,350.00 | 0.02 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 22.61 | 67.08 | 7.49 | 77,211,077.60 |
| 2024-09-30 | 29.53 | 56.02 | 5.03 | 83,279,313.51 |
| 2024-06-30 | 23.45 | 68.37 | 5.13 | 89,701,838.32 |
| 2024-03-31 | 22.60 | 63.60 | 6.36 | 96,156,104.05 |
| 2023-12-31 | 23.20 | 102.43 | 7.19 | 104,499,031.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-27 | - | 史霄鸣 | 329 | 2.13 |
| 2024-02-02 | - | 罗霄 | 444 | 4.41 |
| 2020-12-01 | 2024-02-02 | 王申 | 1158 | 1.34 |
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