基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保稳和6个月持有期混合C(010542) |
净值：
1.1271
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.1271 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000915 | 华特达因 | 110,000.00 | 3,888,500.00 | 1.31 |
| 300502 | 新易盛 | 29,960.00 | 3,805,519.20 | 1.28 |
| 601001 | 晋控煤业 | 300,000.00 | 3,666,000.00 | 1.24 |
| 600480 | 凌云股份 | 260,000.00 | 3,164,200.00 | 1.07 |
| 300308 | 中际旭创 | 20,000.00 | 2,917,200.00 | 0.98 |
| 688076 | 诺泰生物 | 70,000.00 | 2,605,400.00 | 0.88 |
| 600036 | 招商银行 | 50,000.00 | 2,297,500.00 | 0.77 |
| 600546 | 山煤国际 | 200,000.00 | 1,746,000.00 | 0.59 |
| 603083 | 剑桥科技 | 30,000.00 | 1,419,000.00 | 0.48 |
| 688213 | 思特威 | 10,000.00 | 1,022,200.00 | 0.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,799,819.20 | 6.00 | 67.09 |
| 采矿业 | 5,412,000.00 | 1.82 | 20.40 |
| 金融业 | 2,297,500.00 | 0.77 | 8.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,022,200.00 | 0.34 | 3.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 8.94 | 87.09 | 1.03 | 296,653,428.20 |
| 2025-03-31 | 5.56 | 88.40 | 1.21 | 306,539,731.41 |
| 2024-12-31 | 6.33 | 93.14 | 2.17 | 338,671,645.68 |
| 2024-09-30 | 15.18 | 87.21 | 2.70 | 372,197,911.85 |
| 2024-06-30 | 16.10 | 79.31 | 4.32 | 399,513,610.74 |
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