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浙商智多金稳健一年持有期C(010540)
浙商智多金稳健一年持有期C
(010540)
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累计净值：1.0896
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.0796 | -0.06% |
| 2025-09-02 | 1.0802 | 0.06% |
| 2025-09-01 | 1.0795 | -0.05% |
| 2025-08-29 | 1.0800 | 0.52% |
| 2025-08-28 | 1.0744 | -0.14% |
| 2025-08-27 | 1.0759 | -0.51% |
| 2025-08-26 | 1.0814 | 0.09% |
| 2025-08-25 | 1.0804 | 0.46% |
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基金全称
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浙商智多金稳健一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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浙商基金
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基金经理
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刘新正 方潇玥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.63亿元
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份额规模
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0.6062亿份
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成立以来分红
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每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.33%
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最近一月
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1.55%
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最近三月
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4.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.89%
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最近两年
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11.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 96,650.00 | 6,978,130.00 | 3.64 |
| 000338 | 潍柴动力 | 378,800.00 | 5,825,944.00 | 3.04 |
| 03808 | 中国重汽 | 274,460.00 | 5,730,724.80 | 2.99 |
| 06198 | 青岛港 | 921,000.00 | 5,526,000.00 | 2.88 |
| 600309 | 万华化学 | 70,700.00 | 3,836,182.00 | 2.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,700.00 | 3,805,704.00 | 1.99 |
| 603871 | 嘉友国际 | 278,062.00 | 2,989,166.50 | 1.56 |
| 603187 | 海容冷链 | 246,900.00 | 2,903,544.00 | 1.51 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 444,000.00 | 2,797,200.00 | 1.46 |
| 600782 | 新钢股份 | 765,308.00 | 2,709,190.32 | 1.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,572,267.12 | 16.99 | 79.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,989,166.50 | 1.56 | 7.31 |
| 金融业 | 2,484,805.80 | 1.30 | 6.08 |
| 采矿业 | 1,113,450.00 | 0.58 | 2.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 925,015.00 | 0.48 | 2.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 803,550.00 | 0.42 | 1.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 30.07 | 66.88 | 1.57 | 191,698,957.72 |
| 2025-03-31 | 29.69 | 65.16 | 1.35 | 187,538,795.71 |
| 2024-12-31 | 29.90 | 62.47 | 2.35 | 192,279,638.56 |
| 2024-09-30 | 35.45 | 63.21 | 2.16 | 213,517,647.59 |
| 2024-06-30 | 30.82 | 62.47 | 5.08 | 103,857,859.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-28 | - | 方潇玥 | 9 | 0.19 |
| 2022-10-24 | - | 刘新正 | 1048 | 13.76 |
| 2022-01-13 | 2023-06-08 | 向伟 | 511 | -6.37 |
| 2021-06-24 | 2022-01-13 | 查晓磊 | 203 | 2.71 |
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