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广发均衡增长混合A(010534)
广发均衡增长混合A
(010534)
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累计净值：1.0188
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0188 | -0.52% |
| 2025-04-29 | 1.0241 | 0.15% |
| 2025-04-28 | 1.0226 | 0.01% |
| 2025-04-25 | 1.0225 | -0.23% |
| 2025-04-24 | 1.0249 | -0.26% |
| 2025-04-23 | 1.0276 | -1.28% |
| 2025-04-22 | 1.0409 | -0.03% |
| 2025-04-21 | 1.0412 | 1.75% |
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基金全称
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广发均衡增长混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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洪志 冯汉杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.03亿元
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份额规模
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11.6327亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.86%
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最近一月
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-1.44%
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最近三月
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1.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.56%
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最近两年
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4.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 6,000,000.00 | 84,420,000.00 | 5.37 |
| 000975 | 山金国际 | 4,000,081.00 | 76,801,555.20 | 4.88 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2,500,000.00 | 57,250,000.00 | 3.64 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 3,000,000.00 | 53,220,000.00 | 3.38 |
| 688596 | 正帆科技 | 1,260,944.00 | 49,239,863.20 | 3.13 |
| 600885 | 宏发股份 | 1,200,000.00 | 44,196,000.00 | 2.81 |
| 600886 | 国投电力 | 3,000,000.00 | 43,290,000.00 | 2.75 |
| 002475 | 立讯精密 | 900,032.00 | 36,802,308.48 | 2.34 |
| 603855 | 华荣股份 | 1,700,000.00 | 36,414,000.00 | 2.32 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1,000,000.00 | 34,540,000.00 | 2.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 473,028,801.32 | 30.08 | 57.20 |
| 采矿业 | 236,591,555.20 | 15.05 | 28.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 105,431,392.28 | 6.71 | 12.75 |
| 房地产业 | 11,920,000.00 | 0.76 | 1.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 52.60 | 39.44 | 8.25 | 1,572,405,414.68 |
| 2024-12-31 | 51.92 | 42.37 | 5.72 | 1,680,947,088.97 |
| 2024-09-30 | 47.84 | 39.20 | 4.51 | 2,410,708,786.64 |
| 2024-06-30 | 51.41 | 37.45 | 4.19 | 2,555,350,269.43 |
| 2024-03-31 | 47.52 | 45.50 | 7.08 | 2,919,715,529.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-01 | - | 冯汉杰 | 549 | 7.70 |
| 2021-08-27 | - | 洪志 | 1345 | -1.76 |
| 2023-01-20 | 2024-02-22 | 田文舟 | 398 | -0.90 |
| 2021-05-20 | 2023-01-20 | 李阳 | 610 | -2.56 |
| 2021-01-27 | 2023-01-20 | 王颂 | 723 | -1.38 |
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