基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒信一年持有期混合A(010532) |
净值：
1.0345
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0345 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01070 | TCL电子 | 1,600,000.00 | 13,920,004.80 | 1.51 |
| 600489 | 中金黄金 | 800,000.00 | 11,704,000.00 | 1.27 |
| 000543 | 皖能电力 | 1,500,000.00 | 10,500,000.00 | 1.14 |
| 600894 | 广日股份 | 1,000,000.00 | 10,490,000.00 | 1.14 |
| 01585 | 雅迪控股 | 700,000.00 | 8,017,864.40 | 0.87 |
| 000100 | TCL科技 | 1,800,000.00 | 7,794,000.00 | 0.84 |
| 002001 | 新和成 | 350,000.00 | 7,444,500.00 | 0.81 |
| 600266 | 城建发展 | 1,500,000.00 | 6,810,000.00 | 0.74 |
| 300274 | 阳光电源 | 100,000.00 | 6,777,000.00 | 0.73 |
| 601127 | 赛力斯 | 50,000.00 | 6,716,000.00 | 0.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,270,967.47 | 10.53 | 70.98 |
| 采矿业 | 14,714,000.00 | 1.59 | 10.74 |
| 房地产业 | 14,533,659.00 | 1.57 | 10.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,500,000.00 | 1.14 | 7.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.02 | 79.81 | 3.52 | 924,189,189.22 |
| 2025-03-31 | 14.80 | 85.97 | 0.14 | 1,140,750,878.33 |
| 2024-12-31 | 18.08 | 81.93 | 0.35 | 1,339,231,366.05 |
| 2024-09-30 | 18.69 | 78.52 | 0.38 | 1,440,851,184.79 |
| 2024-06-30 | 18.91 | 81.03 | 0.18 | 1,474,224,866.02 |
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