首页 > 基金> 广发中债1-5年国开债指数C(010530)

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广发中债1-5年国开债指数C

(010530)

净值：

1.0736

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1628

2025-04-18

净值走势

广发中债1-5年国开债指数C(010530)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0736	0.00%
2025-04-17	1.0736	-0.04%
2025-04-16	1.0740	0.03%
2025-04-15	1.0737	-0.02%
2025-04-14	1.0739	-0.02%
2025-04-11	1.0809	0.02%
2025-04-10	1.0807	0.07%
2025-04-09	1.0799	0.02%

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基金情况

基金全称	广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司	广发基金
基金经理	洪志赵子良
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.10亿元	份额规模	1.0094亿份
成立以来分红	每份累计0.09元（16次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.05%
最近一月	0.61%
最近三月	0.09%
最近六月	0.00%
最近一年	3.93%
最近两年	8.47%

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基金要闻

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广发中债1-5年国开债指数C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	122.53	0.01	3,119,725,510.43
2024-09-30	-	112.62	0.02	2,356,267,615.91
2024-06-30	-	117.32	0.01	2,621,184,196.80
2024-03-31	-	105.83	0.01	2,219,353,418.35
2023-12-31	-	121.47	0.01	3,850,313,481.89

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-07-11	-	洪志	1015	11.98
2022-07-11	-	赵子良	1015	11.98
2021-03-16	2022-07-11	李伟	482	4.42

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