首页 > 基金> 景顺长城景泰优利一年定开纯债(010527)

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景顺长城景泰优利一年定开纯债

(010527)

净值：

1.0320

日增长率：

0.08%

累计净值：1.1381

2025-09-03

净值走势

景顺长城景泰优利一年定开纯债(010527)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.0320	0.08%
2025-09-02	1.0312	0.04%
2025-09-01	1.0308	0.06%
2025-08-29	1.0302	0.03%
2025-08-28	1.0299	-0.10%
2025-08-27	1.0309	0.01%
2025-08-26	1.0308	0.05%
2025-08-25	1.0303	0.08%

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基金情况

基金全称	景顺长城景泰优利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司	景顺长城基金
基金经理	赵天彤
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.47亿元	份额规模	10.1087亿份
成立以来分红	每份累计0.11元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.11%
最近一月	-0.11%
最近三月	-0.03%
最近六月	0.00%
最近一年	2.07%
最近两年	6.57%

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基金要闻

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景顺长城景泰优利一年定开纯债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	102.58	0.11	1,046,896,485.93
2025-03-31	-	108.71	0.03	1,036,043,980.01
2024-12-31	-	105.72	0.07	1,061,581,097.75
2024-09-30	-	100.49	0.04	1,040,385,000.21
2024-06-30	-	107.02	1.12	1,037,251,672.44

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-01-10	-	赵天彤	969	9.71
2021-08-18	2023-01-10	陈健宾	510	4.37

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基金公告

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