基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏先锋科技一年定开混合A(010518) |
净值：
0.9185
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日增长率：
-2.30%
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累计净值：0.9185 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 955,528.00 | 52,240,055.89 | 9.90 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 206,200.00 | 50,132,554.39 | 9.50 |
| 00700 | 腾讯控股 | 103,100.00 | 47,293,088.64 | 8.96 |
| 00981 | 中芯国际 | 830,500.00 | 33,854,639.03 | 6.41 |
| 600066 | 宇通客车 | 1,280,600.00 | 31,835,716.00 | 6.03 |
| 601689 | 拓普集团 | 555,618.00 | 26,252,950.50 | 4.97 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 425,600.00 | 24,263,456.00 | 4.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 976,400.00 | 19,039,800.00 | 3.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 74,270.00 | 18,732,379.40 | 3.55 |
| 834599 | 同力股份 | 813,909.00 | 17,417,652.60 | 3.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 221,645,820.25 | 41.99 | 88.42 |
| 采矿业 | 19,039,800.00 | 3.61 | 7.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,639,199.36 | 1.26 | 2.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,347,948.00 | 0.63 | 1.34 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.53 | - | 6.71 | 527,812,600.73 |
| 2025-03-31 | 93.62 | - | 6.55 | 588,687,506.57 |
| 2024-12-31 | 93.99 | - | 6.98 | 521,739,156.30 |
| 2024-09-30 | 91.74 | - | 9.37 | 510,167,431.44 |
| 2024-06-30 | 92.11 | 0.01 | 7.80 | 455,847,953.73 |
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