基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国天兴回报混合A(010515) |
净值：
1.1804
|
日增长率：
0.17%
|
累计净值：1.1804 | 2025-07-21 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 76,800.00 | 35,228,993.28 | 1.38 |
| 000651 | 格力电器 | 774,984.00 | 34,812,281.28 | 1.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 98,800.00 | 24,919,336.00 | 0.98 |
| 01801 | 信达生物 | 332,000.00 | 23,736,964.16 | 0.93 |
| 02899 | 紫金矿业 | 1,296,000.00 | 23,696,838.36 | 0.93 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 231,229.00 | 23,153,447.66 | 0.91 |
| 01810 | 小米集团-W | 412,800.00 | 22,568,354.95 | 0.89 |
| 002352 | 顺丰控股 | 461,300.00 | 22,492,988.00 | 0.88 |
| 01787 | 山东黄金 | 898,250.00 | 22,322,085.13 | 0.88 |
| 601318 | 中国平安 | 390,700.00 | 21,676,036.00 | 0.85 |
| 601899 | 紫金矿业 | 234,300.00 | 4,568,850.00 | 0.18 |
| 600547 | 山东黄金 | 99,300.00 | 3,170,649.00 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 189,415,687.78 | 7.43 | 53.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49,813,742.00 | 1.95 | 14.19 |
| 金融业 | 33,000,998.00 | 1.29 | 9.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,965,258.00 | 1.25 | 9.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,282,059.00 | 0.48 | 3.50 |
| 采矿业 | 10,493,375.00 | 0.41 | 2.99 |
| 租赁和商务服务业 | 10,198,830.00 | 0.40 | 2.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,161,741.00 | 0.40 | 2.89 |
| 卫生和社会工作 | 3,733,696.00 | 0.15 | 1.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 26.69 | 78.09 | 6.62 | 2,549,775,036.22 |
| 2025-03-31 | 28.07 | 82.28 | 4.25 | 2,066,648,634.84 |
| 2024-12-31 | 25.69 | 110.30 | 2.42 | 2,244,235,725.50 |
| 2024-09-30 | 25.24 | 108.59 | 2.69 | 2,343,255,189.56 |
| 2024-06-30 | 24.40 | 105.15 | 4.14 | 2,572,054,044.52 |
微信公众号
证券之星APP
