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首页 > 基金> 中银彭博政策性银行债券1-5年(010509)
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中银彭博政策性银行债券1-5年

(010509)
净值：
1.0318
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.2500 2025-07-21
  • 净值走势
中银彭博政策性银行债券1-5年(010509)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.0318-0.07%
2025-07-181.0325-0.01%
2025-07-171.03260.01%
2025-07-161.0325-0.02%
2025-07-151.03270.10%
2025-07-141.0317-0.05%
2025-07-111.0322-0.02%
2025-07-101.0324-0.08%
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基金情况

基金全称 中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 高志刚
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.94亿元 份额规模 18.3481亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 -0.09%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 2.48%
最近两年 6.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-114.500.071,893,896,356.33
2025-03-31-103.200.025,358,355,432.74
2024-12-31-101.470.026,474,502,955.20
2024-09-30-120.200.014,862,084,589.27
2024-06-30-122.140.017,233,731,253.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-03-高志刚201-0.08
2021-03-112025-01-03田原139426.17
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