招商稳兴混合C
(010504)
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累计净值：0.9667
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9667 | -0.01% |
| 2025-04-17 | 0.9668 | -0.02% |
| 2025-04-16 | 0.9670 | 0.05% |
| 2025-04-15 | 0.9665 | -0.03% |
| 2025-04-14 | 0.9668 | 0.02% |
| 2025-04-11 | 0.9666 | -0.03% |
| 2025-04-10 | 0.9669 | 0.10% |
| 2025-04-09 | 0.9659 | 0.18% |
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基金全称
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招商稳兴混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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陈加荣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.42亿元
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份额规模
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0.4328亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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0.25%
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最近三月
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0.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.43%
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最近两年
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-4.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 2,000.00 | 59,100.00 | 0.10 |
| 603323 | 苏农银行 | 6,300.00 | 33,327.00 | 0.06 |
| 601006 | 大秦铁路 | 4,900.00 | 33,222.00 | 0.06 |
| 601288 | 农业银行 | 6,100.00 | 32,574.00 | 0.05 |
| 600674 | 川投能源 | 1,500.00 | 25,875.00 | 0.04 |
| 600674 | 川投能源 | 1,500.00 | 25,875.00 | 0.04 |
| 600642 | 申能股份 | 2,300.00 | 21,827.00 | 0.04 |
| 600908 | 无锡银行 | 3,600.00 | 21,276.00 | 0.04 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,200.00 | 21,108.00 | 0.04 |
| 600901 | 江苏金租 | 3,600.00 | 18,792.00 | 0.03 |
| 600901 | 江苏金租 | 3,600.00 | 18,792.00 | 0.03 |
| 300783 | 三只松鼠 | 500.00 | 18,435.00 | 0.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 135,836.00 | 0.23 | 37.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 107,845.00 | 0.18 | 30.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43,457.00 | 0.07 | 12.14 |
| 制造业 | 40,724.00 | 0.07 | 11.38 |
| 批发和零售业 | 18,435.00 | 0.03 | 5.15 |
| 采矿业 | 11,630.00 | 0.02 | 3.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 0.60 | 81.52 | 16.65 | 59,914,529.11 |
| 2024-09-30 | 0.50 | 65.11 | 36.54 | 64,561,364.79 |
| 2024-06-30 | 0.70 | 65.59 | 25.88 | 62,812,954.11 |
| 2024-03-31 | 36.94 | 32.41 | 30.83 | 40,643,931.44 |
| 2023-12-31 | 36.60 | - | 63.58 | 88,882,321.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-31 | - | 陈加荣 | 325 | 2.24 |
| 2022-11-11 | 2024-05-31 | 张磊 | 567 | -2.83 |
| 2021-02-05 | 2023-03-01 | 张西林 | 754 | 0.32 |
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