招商稳兴混合C
(010504)
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累计净值：0.9774
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 0.9774 | -0.19% |
| 2025-09-03 | 0.9793 | -0.24% |
| 2025-09-02 | 0.9817 | -0.18% |
| 2025-09-01 | 0.9835 | 0.12% |
| 2025-08-29 | 0.9823 | 0.01% |
| 2025-08-28 | 0.9822 | -0.06% |
| 2025-08-27 | 0.9828 | -0.41% |
| 2025-08-26 | 0.9868 | 0.09% |
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基金全称
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招商稳兴混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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陈加荣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.2783亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.36%
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最近一月
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0.14%
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最近三月
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1.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.85%
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最近两年
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3.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 1,300.00 | 39,182.00 | 0.08 |
| 688076 | 诺泰生物 | 700.00 | 26,054.00 | 0.05 |
| 300783 | 三只松鼠 | 500.00 | 13,555.00 | 0.03 |
| 688114 | 华大智造 | 200.00 | 12,966.00 | 0.03 |
| 001914 | 招商积余 | 1,000.00 | 12,370.00 | 0.02 |
| 601288 | 农业银行 | 1,900.00 | 11,172.00 | 0.02 |
| 688659 | 元琛科技 | 1,082.00 | 9,445.86 | 0.02 |
| 300246 | 宝莱特 | 1,100.00 | 8,789.00 | 0.02 |
| 300199 | 翰宇药业 | 500.00 | 8,275.00 | 0.02 |
| 300958 | 建工修复 | 600.00 | 7,902.00 | 0.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 150,148.97 | 0.30 | 56.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45,042.00 | 0.09 | 16.98 |
| 金融业 | 20,117.00 | 0.04 | 7.58 |
| 批发和零售业 | 13,555.00 | 0.03 | 5.11 |
| 房地产业 | 12,370.00 | 0.02 | 4.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,902.00 | 0.02 | 2.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,278.00 | 0.01 | 2.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,948.00 | 0.01 | 2.62 |
| 采矿业 | 1,924.00 | - | 0.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 0.52 | 64.47 | 4.95 | 50,550,761.47 |
| 2025-03-31 | 0.68 | 67.37 | 3.97 | 49,950,815.27 |
| 2024-12-31 | 0.60 | 81.52 | 16.65 | 59,914,529.11 |
| 2024-09-30 | 0.50 | 65.11 | 36.54 | 64,561,364.79 |
| 2024-06-30 | 0.70 | 65.59 | 25.88 | 62,812,954.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-31 | - | 陈加荣 | 462 | 3.57 |
| 2022-11-11 | 2024-05-31 | 张磊 | 567 | -2.83 |
| 2021-02-05 | 2023-03-01 | 张西林 | 754 | 0.32 |
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