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首页 > 基金> 国金惠宁中短期利率债C(010499)
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国金惠宁中短期利率债C

(010499)
净值：
1.0335
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0335 2022-08-18
  • 净值走势
国金惠宁中短期利率债C(010499)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2022-08-181.03350.02%
2022-08-171.0333-0.01%
2022-08-161.03340.01%
2022-08-151.03330.02%
2022-08-121.03310.00%
2022-08-111.03310.00%
2022-08-101.03310.00%
2022-08-091.0331-0.01%
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基金情况

基金全称 国金惠宁中短期利率债债券型证券投资基金
基金公司 国金基金
基金经理 徐艳芳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0009亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2022-06-30-113.927.28215,123.36
2022-03-31-107.7913.64228,978.67
2021-12-31-91.0088.00266,916.72
2021-09-30-181.656.647,214,770.74
2021-06-30-130.002.6310,390,787.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-12-232022-08-19徐艳芳15803.35
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