基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信创新驱动股票A(010495) |
净值：
0.8855
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日增长率：
-1.22%
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累计净值：0.8855 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688458 | 美芯晟 | 83,470.00 | 3,936,445.20 | 4.79 |
| 688313 | 仕佳光子 | 102,095.00 | 3,884,714.75 | 4.73 |
| 688800 | 瑞可达 | 76,532.00 | 3,765,374.40 | 4.58 |
| 688630 | 芯碁微装 | 47,103.00 | 3,738,565.11 | 4.55 |
| 600570 | 恒生电子 | 100,700.00 | 3,377,478.00 | 4.11 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,262.00 | 3,165,093.00 | 3.85 |
| 600760 | 中航沈飞 | 50,900.00 | 2,983,758.00 | 3.63 |
| 002384 | 东山精密 | 78,400.00 | 2,961,168.00 | 3.61 |
| 688041 | 海光信息 | 20,418.00 | 2,884,859.22 | 3.51 |
| 688347 | 华虹公司 | 38,492.00 | 2,113,595.72 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,461,885.19 | 68.74 | 74.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,275,451.08 | 16.16 | 17.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,560,110.00 | 4.33 | 4.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,073,048.80 | 2.52 | 2.72 |
| 金融业 | 795,600.00 | 0.97 | 1.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.73 | 4.89 | 1.92 | 82,138,279.46 |
| 2025-03-31 | 92.85 | 5.64 | 1.68 | 80,915,103.38 |
| 2024-12-31 | 92.78 | 5.92 | 1.68 | 88,937,709.95 |
| 2024-09-30 | 92.70 | 4.82 | 3.44 | 108,706,271.73 |
| 2024-06-30 | 89.64 | 5.47 | 6.93 | 100,223,333.04 |
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