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首页 > 基金> 中航瑞昱一年定开债A(010493)
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中航瑞昱一年定开债A

(010493)
净值：
1.0142
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0342 2022-05-06
  • 净值走势
中航瑞昱一年定开债A(010493)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2022-05-061.01420.00%
2022-04-291.01420.00%
2022-04-221.01420.00%
2022-04-151.01420.01%
2022-04-081.01410.01%
2022-04-011.01400.21%
2022-03-251.01190.00%
2022-03-181.01190.02%
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基金情况

基金全称 中航瑞昱一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中航基金
基金经理 茅勇峰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2021-12-31-98.412.8410,157,009.25
2021-09-30-97.440.99215,958,716.79
2021-06-30-102.130.86214,313,408.94
2021-03-31-97.990.67212,333,103.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-01-282022-03-03茅勇峰15442.30
2020-11-192021-03-23杜晓安1241.00
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