首页 > 基金> 大摩中债1-3年农发债(010492)

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大摩中债1-3年农发债

(010492)

净值：

1.0079

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0079

2021-08-26

净值走势

大摩中债1-3年农发债(010492)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2021-08-26	1.0079	0.00%
2021-08-25	1.0079	0.00%
2021-08-24	1.0079	0.01%
2021-08-23	1.0078	0.00%
2021-08-20	1.0078	0.00%
2021-08-19	1.0078	0.00%
2021-08-18	1.0078	0.00%
2021-08-17	1.0078	0.00%

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基金情况

基金全称	摩根士丹利华鑫中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
基金公司	摩根士丹利华鑫基金
基金经理	施同亮
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.01亿元	份额规模	1.0030亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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大摩中债1-3年农发债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2021-06-30	-	114.00	7.04	100,767,065.59

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-04-28	2021-08-27	施同亮	1455	0.79

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基金公告

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