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首页 > 基金> 中航瑞晨87个月定开债A(010485)
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中航瑞晨87个月定开债A

(010485)
净值：
1.0279
日增长率：
0.09%
累计净值：1.1929 2025-04-18
  • 净值走势
中航瑞晨87个月定开债A(010485)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.02790.09%
2025-04-171.02700.00%
2025-04-161.02700.00%
2025-04-151.02700.00%
2025-04-141.02700.00%
2025-04-111.02700.10%
2025-04-101.02600.00%
2025-04-091.02600.00%
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基金情况

基金全称 中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中航基金
基金经理 茅勇峰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 81.91亿元 份额规模 79.9000亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.42%
最近三月 1.04%
最近六月 0.00%
最近一年 4.53%
最近两年 9.12%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-175.900.018,191,156,650.30
2024-09-30-175.530.018,138,219,546.05
2024-06-30-176.070.018,127,597,313.99
2024-03-31-174.76-8,118,274,272.27
2023-12-31-178.860.028,110,300,375.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-11-23-茅勇峰161120.80
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