基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银量化精选混合C(010484) |
净值：
0.9604
|
日增长率：
-0.21%
|
累计净值：0.9604 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 7,500.00 | 1,995,000.00 | 6.56 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,676,400.00 | 5.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 97,400.00 | 1,472,688.00 | 4.84 |
| 688041 | 海光信息 | 8,550.00 | 1,280,704.50 | 4.21 |
| 601077 | 渝农商行 | 185,200.00 | 1,120,460.00 | 3.68 |
| 600900 | 长江电力 | 37,100.00 | 1,096,305.00 | 3.60 |
| 002475 | 立讯精密 | 26,500.00 | 1,080,140.00 | 3.55 |
| 600309 | 万华化学 | 14,800.00 | 1,055,980.00 | 3.47 |
| 601138 | 工业富联 | 48,700.00 | 1,047,050.00 | 3.44 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,700.00 | 1,045,842.00 | 3.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,027,114.50 | 49.38 | 52.94 |
| 金融业 | 6,674,351.00 | 21.93 | 23.51 |
| 采矿业 | 2,519,502.00 | 8.28 | 8.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,394,603.00 | 4.58 | 4.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,182,402.00 | 3.89 | 4.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 546,763.00 | 1.80 | 1.93 |
| 建筑业 | 425,400.00 | 1.40 | 1.50 |
| 房地产业 | 297,858.00 | 0.98 | 1.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 196,044.00 | 0.64 | 0.69 |
| 租赁和商务服务业 | 120,916.00 | 0.40 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.28 | - | 7.41 | 30,429,220.62 |
| 2024-09-30 | 94.55 | - | 6.18 | 59,491,314.98 |
| 2024-06-30 | 91.26 | - | 14.57 | 40,002,080.51 |
| 2024-03-31 | 90.28 | 5.25 | 20.18 | 50,384,059.05 |
| 2023-12-31 | 92.34 | 5.95 | 1.98 | 115,552,539.59 |
微信公众号
证券之星APP
