基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银启道混合(010483) |
净值：
0.7063
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日增长率：
0.54%
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累计净值：0.7063 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 930,000.00 | 226,107,059.10 | 9.79 |
| 00700 | 腾讯控股 | 400,000.00 | 183,484,340.00 | 7.94 |
| 600519 | 贵州茅台 | 110,000.00 | 155,047,200.00 | 6.71 |
| 02423 | 贝壳-W | 3,499,900.00 | 151,288,182.36 | 6.55 |
| 03690 | 美团-W | 1,000,000.00 | 114,267,335.00 | 4.95 |
| 001979 | 招商蛇口 | 13,000,000.00 | 114,010,000.00 | 4.94 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,851,580.00 | 96,097,002.00 | 4.16 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 900,000.00 | 90,118,899.00 | 3.90 |
| 300251 | 光线传媒 | 4,256,800.00 | 86,285,336.00 | 3.74 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,148,900.00 | 74,545,341.00 | 3.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 656,137,412.10 | 28.40 | 55.04 |
| 房地产业 | 313,772,575.00 | 13.58 | 26.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 110,991,715.80 | 4.80 | 9.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 86,285,336.00 | 3.74 | 7.24 |
| 卫生和社会工作 | 24,959,126.40 | 1.08 | 2.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.19 | - | 14.20 | 2,310,180,103.39 |
| 2025-03-31 | 85.12 | - | 11.86 | 2,406,820,821.07 |
| 2024-12-31 | 86.39 | - | 14.36 | 2,196,583,808.69 |
| 2024-09-30 | 90.74 | - | 9.36 | 2,264,765,378.72 |
| 2024-06-30 | 88.74 | - | 11.33 | 1,912,995,057.13 |
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