基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银启道混合(010483) |
净值：
0.6806
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日增长率：
-1.22%
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累计净值：0.6806 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 1,450,000.00 | 209,413,197.75 | 8.70 |
| 00700 | 腾讯控股 | 450,000.00 | 206,390,929.50 | 8.58 |
| 600519 | 贵州茅台 | 110,000.00 | 171,710,000.00 | 7.13 |
| 03690 | 美团-W | 1,000,000.00 | 143,776,914.00 | 5.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 400,000.00 | 101,176,000.00 | 4.20 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 800,000.00 | 94,497,792.00 | 3.93 |
| 300251 | 光线传媒 | 3,398,400.00 | 71,808,192.00 | 2.98 |
| 000568 | 泸州老窖 | 500,000.00 | 64,860,000.00 | 2.69 |
| 300308 | 中际旭创 | 600,000.00 | 59,184,000.00 | 2.46 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 399,820.00 | 54,865,227.93 | 2.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 632,171,334.82 | 26.27 | 56.30 |
| 房地产业 | 171,315,000.00 | 7.12 | 15.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,117,725.34 | 5.53 | 11.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 120,181,192.00 | 4.99 | 10.70 |
| 卫生和社会工作 | 26,559,070.40 | 1.10 | 2.37 |
| 租赁和商务服务业 | 23,718,474.00 | 0.99 | 2.11 |
| 金融业 | 15,806,000.00 | 0.66 | 1.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.12 | - | 11.86 | 2,406,820,821.07 |
| 2024-12-31 | 86.39 | - | 14.36 | 2,196,583,808.69 |
| 2024-09-30 | 90.74 | - | 9.36 | 2,264,765,378.72 |
| 2024-06-30 | 88.74 | - | 11.33 | 1,912,995,057.13 |
| 2024-03-31 | 90.10 | - | 10.14 | 2,025,987,436.73 |
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