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首页 > 基金> 汇添富盛和66个月定开债(010482)
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汇添富盛和66个月定开债

(010482)
净值：
1.0858
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1913 2025-09-30
  • 净值走势
汇添富盛和66个月定开债(010482)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-301.08580.02%
2025-09-291.08560.03%
2025-09-261.08530.01%
2025-09-251.08520.01%
2025-09-241.09010.01%
2025-09-231.09000.02%
2025-09-221.08980.03%
2025-09-191.08950.01%
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基金情况

基金全称 汇添富盛和66个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 杨靖
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 86.28亿元 份额规模 79.9040亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.35%
最近三月 1.02%
最近六月 0.00%
最近一年 3.93%
最近两年 7.91%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-146.170.578,627,996,864.86
2025-03-31-147.850.918,623,316,876.10
2024-12-31-148.600.788,625,798,614.50
2024-09-30-148.800.238,542,524,910.34
2024-06-30-148.990.168,460,115,869.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-11-06-杨靖179420.07
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