首页 > 基金> 汇添富盛和66个月定开债(010482)

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汇添富盛和66个月定开债

(010482)

净值：

1.0813

日增长率：

0.02%

累计净值：1.1718

2025-04-18

净值走势

汇添富盛和66个月定开债(010482)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0813	0.02%
2025-04-17	1.0811	0.01%
2025-04-16	1.0810	0.01%
2025-04-15	1.0809	0.01%
2025-04-14	1.0808	0.03%
2025-04-11	1.0805	0.02%
2025-04-10	1.0803	0.01%
2025-04-09	1.0802	0.01%

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基金情况

基金全称	汇添富盛和66个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	汇添富基金
基金经理	杨靖
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	86.26亿元	份额规模	79.9040亿份
成立以来分红	每份累计0.09元（10次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.32%
最近三月	0.92%
最近六月	0.00%
最近一年	3.87%
最近两年	7.85%

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基金要闻

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汇添富盛和66个月定开债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	148.60	0.78	8,625,798,614.50
2024-09-30	-	148.80	0.23	8,542,524,910.34
2024-06-30	-	148.99	0.16	8,460,115,869.27
2024-03-31	-	151.35	0.96	8,419,063,550.88
2023-12-31	-	152.83	2.03	8,382,411,371.38

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-11-06	-	杨靖	1627	17.93

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基金公告

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