基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富高质量成长精选2年持有混合(010481) |
净值：
0.5525
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日增长率：
-3.83%
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累计净值：0.5525 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 253,300.00 | 116,191,458.31 | 7.78 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 362,800.00 | 88,206,065.64 | 5.90 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,636,500.00 | 66,710,556.02 | 4.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,415,800.00 | 66,608,100.00 | 4.46 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,214,400.00 | 66,392,951.20 | 4.44 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 576,400.00 | 57,716,148.20 | 3.86 |
| 002371 | 北方华创 | 115,150.00 | 50,920,481.50 | 3.41 |
| 002050 | 三花智控 | 1,685,700.00 | 44,468,766.00 | 2.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 152,070.00 | 38,355,095.40 | 2.57 |
| 01801 | 信达生物 | 508,000.00 | 36,320,415.04 | 2.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 527,131,423.95 | 35.28 | 74.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85,715,706.39 | 5.74 | 12.07 |
| 采矿业 | 84,688,396.00 | 5.67 | 11.92 |
| 租赁和商务服务业 | 12,784,376.00 | 0.86 | 1.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.14 | 0.06 | 8.97 | 1,494,255,397.23 |
| 2025-03-31 | 89.37 | 0.05 | 12.14 | 1,534,364,177.58 |
| 2024-12-31 | 85.58 | - | 13.95 | 1,485,627,381.15 |
| 2024-09-30 | 89.89 | - | 11.69 | 1,642,853,641.47 |
| 2024-06-30 | 90.75 | - | 8.65 | 1,563,044,903.21 |
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