基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城泰祥回报混合(010478) |
净值：
--
|
日增长率：
--
|
累计净值：-- | 2023-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001286 | 陕西能源 | 3,767.00 | 33,563.97 | 1.75 |
| 001286 | 陕西能源 | 3,767.00 | 33,563.97 | 1.75 |
| 301293 | 三博脑科 | 210.00 | 13,360.20 | 0.70 |
| 301293 | 三博脑科 | 210.00 | 13,360.20 | 0.70 |
| 301141 | 中科磁业 | 198.00 | 9,848.52 | 0.51 |
| 301141 | 中科磁业 | 198.00 | 9,848.52 | 0.51 |
| 301325 | 曼恩斯特 | 109.00 | 8,684.03 | 0.45 |
| 301325 | 曼恩斯特 | 109.00 | 8,684.03 | 0.45 |
| 301203 | 国泰环保 | 176.00 | 8,059.04 | 0.42 |
| 301203 | 国泰环保 | 176.00 | 8,059.04 | 0.42 |
| 001287 | 中电港 | 327.00 | 7,694.31 | 0.40 |
| 001287 | 中电港 | 327.00 | 7,694.31 | 0.40 |
| 301386 | 未来电器 | 265.00 | 6,874.10 | 0.36 |
| 301386 | 未来电器 | 265.00 | 6,874.10 | 0.36 |
| 301357 | 北方长龙 | 137.00 | 6,514.35 | 0.34 |
| 301357 | 北方长龙 | 137.00 | 6,514.35 | 0.34 |
| 001380 | 华纬科技 | 119.00 | 3,943.66 | 0.21 |
| 001380 | 华纬科技 | 119.00 | 3,943.66 | 0.21 |
| 001328 | 登康口腔 | 99.00 | 3,151.17 | 0.16 |
| 001328 | 登康口腔 | 99.00 | 3,151.17 | 0.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,943.33 | 2.30 | 41.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,563.97 | 1.75 | 31.48 |
| 卫生和社会工作 | 13,360.20 | 0.70 | 12.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,059.04 | 0.42 | 7.56 |
| 批发和零售业 | 7,694.31 | 0.40 | 7.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-09-30 | 5.57 | 9.17 | 45.48 | 1,913,504.68 |
| 2023-06-30 | 24.67 | 69.93 | 0.43 | 132,368,076.98 |
| 2023-03-31 | 32.26 | 75.45 | 0.32 | 190,489,913.17 |
| 2022-12-31 | 23.44 | 98.15 | 0.22 | 421,647,146.05 |
| 2022-09-30 | 25.47 | 94.12 | 0.26 | 482,140,926.08 |
微信公众号
证券之星APP
