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首页 > 基金> 易方达年年恒实纯债一年定开A(010471)
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易方达年年恒实纯债一年定开A

(010471)
净值：
1.0174
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1763 2025-09-03
  • 净值走势
易方达年年恒实纯债一年定开A(010471)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.01740.03%
2025-09-021.01710.02%
2025-09-011.01690.01%
2025-08-291.01680.02%
2025-08-281.0166-0.01%
2025-08-271.01670.01%
2025-08-261.01660.03%
2025-08-251.01630.02%
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基金情况

基金全称 易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 李一硕
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.01亿元 份额规模 11.7582亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.08%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 2.51%
最近两年 7.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-123.631.711,231,045,277.96
2025-03-31-129.711.251,227,669,733.38
2024-12-31-126.731.521,239,194,815.78
2024-09-30-133.291.442,103,444,405.10
2024-06-30-142.981.372,112,932,625.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-01-06-李一硕170318.92
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