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首页 > 基金> 国富恒博63个月定期开放债券(010468)
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国富恒博63个月定期开放债券

(010468)
净值：
1.0041
日增长率：
0.07%
累计净值：1.1849 2025-08-29
  • 净值走势
国富恒博63个月定期开放债券(010468)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-08-291.00410.07%
2025-08-221.01660.08%
2025-08-151.01580.09%
2025-08-081.01490.08%
2025-08-011.01410.08%
2025-07-251.01330.08%
2025-07-181.01250.08%
2025-07-111.01170.08%
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基金情况

基金全称 富兰克林国海恒博63个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 国海富兰克林基金
基金经理 沈竹熙
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 81.95亿元 份额规模 81.1072亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.32%
最近三月 1.03%
最近六月 0.00%
最近一年 4.00%
最近两年 8.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-160.360.018,195,448,296.28
2025-03-31-156.280.018,340,139,314.43
2024-12-31-156.730.018,355,876,815.48
2024-09-30-160.410.018,272,716,686.22
2024-06-30-160.660.018,192,092,111.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-11-19-沈竹熙175119.98
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