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首页 > 基金> 华安锦溶0-5年金融债定开债(010467)
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华安锦溶0-5年金融债定开债

(010467)
净值：
1.0915
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1625 2025-07-04
  • 净值走势
华安锦溶0-5年金融债定开债(010467)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.09150.03%
2025-07-031.09120.02%
2025-07-021.09100.09%
2025-07-011.09000.06%
2025-06-301.08940.00%
2025-06-271.08940.03%
2025-06-261.08910.02%
2025-06-251.0889-0.05%
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基金情况

基金全称 华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 周舒展 鲍越愚
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.55亿元 份额规模 13.5032亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 0.49%
最近三月 0.95%
最近六月 0.00%
最近一年 3.75%
最近两年 7.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-116.480.081,454,589,674.52
2024-12-31-169.120.211,461,568,557.14
2024-09-30-160.641.641,438,704,073.88
2024-06-30-164.860.211,430,884,805.21
2024-03-31-143.570.221,411,372,629.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-09-鲍越愚9099.79
2021-03-09-周舒展158016.86
2021-03-052023-01-09林唐宇6756.45
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