鹏扬景创混合C
(010466)
|
|
|
累计净值：1.0533
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.0533 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.0533 | -0.01% |
| 2025-04-16 | 1.0534 | -0.03% |
| 2025-04-15 | 1.0537 | -0.01% |
| 2025-04-14 | 1.0538 | 0.04% |
| 2025-04-11 | 1.0534 | 0.00% |
| 2025-04-10 | 1.0534 | 0.02% |
| 2025-04-09 | 1.0532 | 0.04% |
|
基金全称
|
鹏扬景创混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
鹏扬基金
|
|
基金经理
|
陶永超 管悦
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.14亿元
|
份额规模
|
0.1314亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.01%
|
|
最近一月
|
0.71%
|
|
最近三月
|
0.24%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.93%
|
|
最近两年
|
3.69%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 146,739.00 | 0.39 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 146,739.00 | 0.39 |
| 002831 | 裕同科技 | 4,900.00 | 125,391.00 | 0.33 |
| 002831 | 裕同科技 | 4,900.00 | 125,391.00 | 0.33 |
| 601233 | 桐昆股份 | 7,400.00 | 118,104.00 | 0.31 |
| 601233 | 桐昆股份 | 7,400.00 | 118,104.00 | 0.31 |
| 000858 | 五粮液 | 900.00 | 115,236.00 | 0.31 |
| 000858 | 五粮液 | 900.00 | 115,236.00 | 0.31 |
| 002142 | 宁波银行 | 4,600.00 | 101,476.00 | 0.27 |
| 002142 | 宁波银行 | 4,600.00 | 101,476.00 | 0.27 |
| 603889 | 新澳股份 | 12,900.00 | 99,846.00 | 0.27 |
| 603889 | 新澳股份 | 12,900.00 | 99,846.00 | 0.27 |
| 601728 | 中国电信 | 15,700.00 | 96,555.00 | 0.26 |
| 601728 | 中国电信 | 15,700.00 | 96,555.00 | 0.26 |
| 601857 | 中国石油 | 9,200.00 | 94,944.00 | 0.25 |
| 601857 | 中国石油 | 9,200.00 | 94,944.00 | 0.25 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,400.00 | 92,304.00 | 0.25 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,400.00 | 92,304.00 | 0.25 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,400.00 | 92,304.00 | 0.25 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2,600.00 | 91,208.00 | 0.24 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2,600.00 | 91,208.00 | 0.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,849,725.32 | 7.58 | 66.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 323,891.00 | 0.86 | 7.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 296,681.00 | 0.79 | 6.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 253,796.00 | 0.68 | 5.93 |
| 批发和零售业 | 191,603.00 | 0.51 | 4.48 |
| 金融业 | 182,375.00 | 0.49 | 4.26 |
| 采矿业 | 94,944.00 | 0.25 | 2.22 |
| 房地产业 | 86,724.00 | 0.23 | 2.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 123.58 | 1.12 | 23,888,632.23 |
| 2024-09-30 | - | 85.73 | 6.43 | 45,607,775.64 |
| 2024-06-30 | 12.13 | 55.29 | 6.14 | 37,577,430.52 |
| 2024-03-31 | 11.09 | 56.90 | 20.07 | 94,886,968.38 |
| 2023-12-31 | 11.72 | 96.17 | 4.64 | 142,290,156.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-10 | - | 陶永超 | 223 | 3.04 |
| 2024-09-10 | - | 管悦 | 223 | 3.04 |
| 2022-11-25 | 2024-09-10 | 吴西燕 | 655 | 2.39 |
| 2021-03-18 | 2022-07-18 | 焦翠 | 487 | 4.08 |
| 2020-11-27 | 2022-11-25 | 张望 | 728 | -0.17 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
