鹏扬景创混合C
(010466)
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累计净值：1.0647
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.0647 | 0.00% |
| 2025-07-17 | 1.0647 | 0.05% |
| 2025-07-16 | 1.0642 | 0.04% |
| 2025-07-15 | 1.0638 | 0.08% |
| 2025-07-14 | 1.0630 | -0.05% |
| 2025-07-11 | 1.0635 | 0.02% |
| 2025-07-10 | 1.0633 | -0.08% |
| 2025-07-09 | 1.0642 | -0.05% |
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基金全称
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鹏扬景创混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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陶永超 管悦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.20亿元
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份额规模
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0.1920亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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0.28%
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最近三月
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1.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.34%
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最近两年
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4.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 146,739.00 | 0.39 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 146,739.00 | 0.39 |
| 002831 | 裕同科技 | 4,900.00 | 125,391.00 | 0.33 |
| 002831 | 裕同科技 | 4,900.00 | 125,391.00 | 0.33 |
| 601233 | 桐昆股份 | 7,400.00 | 118,104.00 | 0.31 |
| 601233 | 桐昆股份 | 7,400.00 | 118,104.00 | 0.31 |
| 000858 | 五粮液 | 900.00 | 115,236.00 | 0.31 |
| 000858 | 五粮液 | 900.00 | 115,236.00 | 0.31 |
| 002142 | 宁波银行 | 4,600.00 | 101,476.00 | 0.27 |
| 002142 | 宁波银行 | 4,600.00 | 101,476.00 | 0.27 |
| 603889 | 新澳股份 | 12,900.00 | 99,846.00 | 0.27 |
| 603889 | 新澳股份 | 12,900.00 | 99,846.00 | 0.27 |
| 601728 | 中国电信 | 15,700.00 | 96,555.00 | 0.26 |
| 601728 | 中国电信 | 15,700.00 | 96,555.00 | 0.26 |
| 601857 | 中国石油 | 9,200.00 | 94,944.00 | 0.25 |
| 601857 | 中国石油 | 9,200.00 | 94,944.00 | 0.25 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,400.00 | 92,304.00 | 0.25 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,400.00 | 92,304.00 | 0.25 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,400.00 | 92,304.00 | 0.25 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2,600.00 | 91,208.00 | 0.24 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2,600.00 | 91,208.00 | 0.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,849,725.32 | 7.58 | 66.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 323,891.00 | 0.86 | 7.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 296,681.00 | 0.79 | 6.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 253,796.00 | 0.68 | 5.93 |
| 批发和零售业 | 191,603.00 | 0.51 | 4.48 |
| 金融业 | 182,375.00 | 0.49 | 4.26 |
| 采矿业 | 94,944.00 | 0.25 | 2.22 |
| 房地产业 | 86,724.00 | 0.23 | 2.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 71.26 | 3.94 | 26,454,002.25 |
| 2025-03-31 | - | 89.62 | 11.67 | 20,440,569.76 |
| 2024-12-31 | - | 123.58 | 1.12 | 23,888,632.23 |
| 2024-09-30 | - | 85.73 | 6.43 | 45,607,775.64 |
| 2024-06-30 | 12.13 | 55.29 | 6.14 | 37,577,430.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-10 | - | 陶永超 | 315 | 4.16 |
| 2024-09-10 | - | 管悦 | 315 | 4.16 |
| 2022-11-25 | 2024-09-10 | 吴西燕 | 655 | 2.39 |
| 2021-03-18 | 2022-07-18 | 焦翠 | 487 | 4.08 |
| 2020-11-27 | 2022-11-25 | 张望 | 728 | -0.17 |
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