基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发睿鑫混合C(010458) |
净值：
0.6735
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：0.6735 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 67,320.00 | 17,907,120.00 | 7.13 |
| 300979 | 华利集团 | 183,100.00 | 14,400,815.00 | 5.73 |
| 002475 | 立讯精密 | 276,600.00 | 11,274,216.00 | 4.49 |
| 002003 | 伟星股份 | 761,792.00 | 10,794,592.64 | 4.30 |
| 300274 | 阳光电源 | 138,320.00 | 10,212,165.60 | 4.07 |
| 688169 | 石头科技 | 40,744.00 | 8,934,751.76 | 3.56 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 188,760.00 | 8,664,084.00 | 3.45 |
| 600285 | 羚锐制药 | 378,400.00 | 8,385,344.00 | 3.34 |
| 600309 | 万华化学 | 107,700.00 | 7,684,395.00 | 3.06 |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,800.00 | 7,259,783.18 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 157,280,288.85 | 62.63 | 83.50 |
| 金融业 | 14,415,017.00 | 5.74 | 7.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,086,105.40 | 2.82 | 3.76 |
| 采矿业 | 4,082,400.00 | 1.63 | 2.17 |
| 批发和零售业 | 3,889,484.00 | 1.55 | 2.06 |
| 房地产业 | 1,053,456.00 | 0.42 | 0.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 480,216.00 | 0.19 | 0.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,539.66 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.32 | - | 17.59 | 251,144,273.40 |
| 2024-09-30 | 76.57 | - | 23.70 | 302,115,757.06 |
| 2024-06-30 | 72.56 | - | 27.60 | 282,419,029.04 |
| 2024-03-31 | 73.19 | - | 27.00 | 288,626,128.30 |
| 2023-12-31 | 82.81 | - | 13.52 | 266,580,159.10 |
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