基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发睿鑫混合C(010458) |
净值：
0.7384
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日增长率：
0.45%
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累计净值：0.7384 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 62,220.00 | 15,693,128.40 | 6.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 662,300.00 | 12,914,850.00 | 5.37 |
| 00700 | 腾讯控股 | 25,400.00 | 11,651,255.59 | 4.84 |
| 002422 | 科伦药业 | 279,700.00 | 10,046,824.00 | 4.18 |
| 300274 | 阳光电源 | 138,320.00 | 9,373,946.40 | 3.90 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 152,360.00 | 7,907,484.00 | 3.29 |
| 002475 | 立讯精密 | 211,000.00 | 7,319,590.00 | 3.04 |
| 300395 | 菲利华 | 141,750.00 | 7,243,425.00 | 3.01 |
| 002003 | 伟星股份 | 658,592.00 | 7,185,238.72 | 2.99 |
| 600060 | 海信视像 | 311,400.00 | 7,168,428.00 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,127,484.94 | 45.36 | 71.61 |
| 金融业 | 16,376,738.00 | 6.81 | 10.75 |
| 采矿业 | 14,818,320.00 | 6.16 | 9.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,667,387.00 | 2.36 | 3.72 |
| 租赁和商务服务业 | 5,329,236.00 | 2.22 | 3.50 |
| 建筑业 | 1,064,672.00 | 0.44 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 76.30 | - | 23.71 | 240,585,585.78 |
| 2025-03-31 | 86.17 | - | 14.04 | 243,888,973.94 |
| 2024-12-31 | 82.32 | - | 17.59 | 251,144,273.40 |
| 2024-09-30 | 76.57 | - | 23.70 | 302,115,757.06 |
| 2024-06-30 | 72.56 | - | 27.60 | 282,419,029.04 |
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