基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银内需增长一年持有混合(010454) |
净值：
0.6883
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：0.6883 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 116,941.00 | 182,544,901.00 | 9.02 |
| 300888 | 稳健医疗 | 2,651,428.00 | 122,124,773.68 | 6.03 |
| 000596 | 古井贡酒 | 710,133.00 | 120,900,143.25 | 5.97 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 1,440,335.00 | 109,839,947.10 | 5.43 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 8,365,700.00 | 102,479,825.00 | 5.06 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 410,830.00 | 102,284,345.10 | 5.05 |
| 603259 | 药明康德 | 1,510,945.00 | 101,716,817.40 | 5.03 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 1,144,349.00 | 101,709,739.12 | 5.03 |
| 000568 | 泸州老窖 | 779,603.00 | 101,130,101.16 | 5.00 |
| 600398 | 海澜之家 | 12,497,246.00 | 98,853,215.86 | 4.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,477,283,387.22 | 72.99 | 91.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 101,741,725.26 | 5.03 | 6.29 |
| 批发和零售业 | 38,315,733.00 | 1.89 | 2.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,112.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.00 | - | 5.91 | 2,023,840,493.30 |
| 2024-12-31 | 93.80 | - | 7.10 | 2,080,803,010.44 |
| 2024-09-30 | 91.63 | - | 9.27 | 2,264,518,403.39 |
| 2024-06-30 | 94.35 | - | 6.12 | 2,076,164,839.55 |
| 2024-03-31 | 93.77 | - | 6.43 | 2,537,652,628.81 |
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