基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银内需增长一年持有混合(010454) |
净值：
0.6817
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：0.6817 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 124,541.00 | 175,543,030.32 | 9.19 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 12,741,100.00 | 164,742,423.00 | 8.62 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 1,155,749.00 | 126,404,268.13 | 6.62 |
| 002847 | 盐津铺子 | 1,571,837.00 | 126,375,694.80 | 6.61 |
| 300888 | 稳健医疗 | 2,774,008.00 | 114,011,728.80 | 5.97 |
| 09633 | 农夫山泉 | 2,604,000.00 | 95,226,183.78 | 4.98 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 302,730.00 | 95,072,356.50 | 4.98 |
| 600398 | 海澜之家 | 13,246,846.00 | 92,198,048.16 | 4.83 |
| 02367 | 巨子生物 | 1,737,400.00 | 91,421,145.36 | 4.79 |
| 603259 | 药明康德 | 1,236,145.00 | 85,973,884.75 | 4.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,273,609,666.91 | 66.66 | 88.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 85,988,384.11 | 4.50 | 5.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 76,118,980.00 | 3.98 | 5.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,248.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.92 | - | 7.13 | 1,910,552,232.60 |
| 2025-03-31 | 94.00 | - | 5.91 | 2,023,840,493.30 |
| 2024-12-31 | 93.80 | - | 7.10 | 2,080,803,010.44 |
| 2024-09-30 | 91.63 | - | 9.27 | 2,264,518,403.39 |
| 2024-06-30 | 94.35 | - | 6.12 | 2,076,164,839.55 |
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