基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发瑞福精选混合C(010453) |
净值：
0.8527
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日增长率：
0.27%
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累计净值：0.8527 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 88,100.00 | 40,412,425.89 | 4.79 |
| 01316 | 耐世特 | 6,928,000.00 | 36,012,540.72 | 4.26 |
| 600418 | 江淮汽车 | 853,500.00 | 34,216,815.00 | 4.05 |
| 01810 | 小米集团-W | 618,600.00 | 33,819,729.59 | 4.01 |
| 600039 | 四川路桥 | 3,202,920.00 | 31,708,908.00 | 3.76 |
| 00753 | 中国国航 | 5,402,000.00 | 29,361,069.24 | 3.48 |
| 601838 | 成都银行 | 1,454,000.00 | 29,225,400.00 | 3.46 |
| 00981 | 中芯国际 | 627,500.00 | 25,579,513.54 | 3.03 |
| 01057 | 浙江世宝 | 4,006,000.00 | 19,727,667.18 | 2.34 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,036,200.00 | 18,454,722.00 | 2.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 206,805,465.38 | 24.49 | 55.87 |
| 金融业 | 56,470,176.00 | 6.69 | 15.26 |
| 建筑业 | 31,708,908.00 | 3.76 | 8.57 |
| 批发和零售业 | 25,943,532.00 | 3.07 | 7.01 |
| 租赁和商务服务业 | 19,857,245.00 | 2.35 | 5.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,686,113.00 | 1.15 | 2.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,340,015.00 | 0.99 | 2.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,094,050.00 | 0.84 | 1.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,204,140.00 | 0.50 | 1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 75.89 | - | 29.04 | 844,421,693.43 |
| 2025-03-31 | 71.51 | 1.13 | 28.09 | 881,506,433.76 |
| 2024-12-31 | 70.34 | - | 29.92 | 828,239,596.86 |
| 2024-09-30 | 87.84 | - | 20.98 | 906,941,458.01 |
| 2024-06-30 | 79.11 | - | 21.10 | 932,935,178.14 |
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