基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒悦债券E(010451) |
净值：
1.0742
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0862 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 16,100.00 | 4,072,334.00 | 0.76 |
| 002078 | 太阳纸业 | 249,700.00 | 3,673,087.00 | 0.69 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,700.00 | 3,531,578.13 | 0.66 |
| 03908 | 中金公司 | 261,600.00 | 3,505,307.00 | 0.66 |
| 601899 | 紫金矿业 | 180,000.00 | 3,261,600.00 | 0.61 |
| 002594 | 比亚迪 | 8,600.00 | 3,224,140.00 | 0.60 |
| 02628 | 中国人寿 | 232,000.00 | 3,211,448.40 | 0.60 |
| 000858 | 五粮液 | 24,000.00 | 3,152,400.00 | 0.59 |
| 300415 | 伊之密 | 138,000.00 | 3,138,120.00 | 0.59 |
| 002415 | 海康威视 | 100,000.00 | 3,070,000.00 | 0.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,059,508.00 | 10.50 | 79.76 |
| 采矿业 | 5,874,600.00 | 1.10 | 8.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,997,204.40 | 0.75 | 5.69 |
| 房地产业 | 1,904,896.00 | 0.36 | 2.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,236,480.00 | 0.23 | 1.76 |
| 建筑业 | 1,216,112.00 | 0.23 | 1.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.97 | 79.03 | 3.46 | 533,914,746.40 |
| 2024-12-31 | 19.24 | 79.89 | 5.72 | 369,757,790.50 |
| 2024-09-30 | 19.64 | 71.08 | 4.86 | 287,236,722.00 |
| 2024-06-30 | 19.40 | 89.74 | 0.19 | 404,281,375.42 |
| 2024-03-31 | 20.03 | 87.10 | 0.73 | 433,405,337.49 |
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