基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒悦债券E(010451) |
净值：
1.1244
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.1364 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02628 | 中国人寿 | 315,000.00 | 5,412,058.47 | 0.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,700.00 | 5,215,224.00 | 0.77 |
| 03690 | 美团-W | 43,500.00 | 4,970,629.07 | 0.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 19,600.00 | 4,943,512.00 | 0.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 229,000.00 | 4,465,500.00 | 0.66 |
| 603345 | 安井食品 | 54,600.00 | 4,390,932.00 | 0.65 |
| 01896 | 猫眼娱乐 | 638,600.00 | 4,245,486.56 | 0.62 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,000.00 | 4,128,397.65 | 0.61 |
| 03908 | 中金公司 | 247,600.00 | 3,996,639.11 | 0.59 |
| 00388 | 香港交易所 | 10,400.00 | 3,972,016.46 | 0.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,128,364.00 | 9.00 | 82.56 |
| 采矿业 | 8,833,230.00 | 1.30 | 11.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,156,504.00 | 0.46 | 4.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 922,814.80 | 0.14 | 1.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 20.64 | 85.00 | 0.49 | 679,346,101.85 |
| 2025-03-31 | 19.97 | 79.03 | 3.46 | 533,914,746.40 |
| 2024-12-31 | 19.24 | 79.89 | 5.72 | 369,757,790.50 |
| 2024-09-30 | 19.64 | 71.08 | 4.86 | 287,236,722.00 |
| 2024-06-30 | 19.40 | 89.74 | 0.19 | 404,281,375.42 |
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