基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒悦债券A(010449) |
净值：
1.0788
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0908 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 11,600.00 | 3,085,600.00 | 0.83 |
| 300415 | 伊之密 | 124,000.00 | 2,487,440.00 | 0.67 |
| 02628 | 中国人寿 | 177,000.00 | 2,406,185.29 | 0.65 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,200.00 | 2,394,183.82 | 0.65 |
| 03908 | 中金公司 | 201,600.00 | 2,393,361.49 | 0.65 |
| 03690 | 美团-W | 17,000.00 | 2,388,164.56 | 0.65 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,500.00 | 2,286,000.00 | 0.62 |
| 000651 | 格力电器 | 50,000.00 | 2,272,500.00 | 0.61 |
| 02601 | 中国太保 | 96,000.00 | 2,240,275.97 | 0.61 |
| 600570 | 恒生电子 | 79,110.00 | 2,214,288.90 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,346,660.00 | 10.91 | 82.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,214,288.90 | 0.60 | 4.51 |
| 房地产业 | 2,191,320.00 | 0.59 | 4.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,797,873.00 | 0.49 | 3.66 |
| 建筑业 | 1,387,200.00 | 0.38 | 2.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,193,280.00 | 0.32 | 2.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.24 | 79.89 | 5.72 | 369,757,790.50 |
| 2024-09-30 | 19.64 | 71.08 | 4.86 | 287,236,722.00 |
| 2024-06-30 | 19.40 | 89.74 | 0.19 | 404,281,375.42 |
| 2024-03-31 | 20.03 | 87.10 | 0.73 | 433,405,337.49 |
| 2023-12-31 | 19.68 | 86.85 | 0.24 | 1,035,330,311.91 |
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