基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰金福三个月定开混合(010446) |
净值：
0.7709
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日增长率：
-0.66%
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累计净值：0.7709 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688036 | 传音控股 | 287,918.00 | 27,352,210.00 | 7.55 |
| 688235 | 百济神州 | 162,243.00 | 26,124,367.86 | 7.21 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 564,760.00 | 25,922,484.00 | 7.16 |
| 600519 | 贵州茅台 | 16,324.00 | 24,877,776.00 | 6.87 |
| 000333 | 美的集团 | 330,176.00 | 24,835,838.72 | 6.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 93,000.00 | 24,738,000.00 | 6.83 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 89,440.00 | 22,807,200.00 | 6.30 |
| 002475 | 立讯精密 | 545,630.00 | 22,239,878.80 | 6.14 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 279,203.00 | 21,867,178.96 | 6.04 |
| 002352 | 顺丰控股 | 540,600.00 | 21,786,180.00 | 6.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 301,156,059.93 | 83.14 | 88.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,806,267.20 | 6.02 | 6.42 |
| 金融业 | 16,871,238.00 | 4.66 | 4.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69,578.60 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.84 | - | 5.85 | 362,210,782.94 |
| 2024-09-30 | 93.34 | - | 6.15 | 790,954,360.32 |
| 2024-06-30 | 94.47 | - | 5.91 | 746,470,809.44 |
| 2024-03-31 | 94.48 | - | 5.63 | 796,662,148.75 |
| 2023-12-31 | 94.65 | - | 5.49 | 780,532,319.18 |
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