基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方誉尚一年持有期混合A(010444) |
净值：
1.0070
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.0070 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 80,000.00 | 1,982,400.00 | 1.22 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,000.00 | 1,834,843.40 | 1.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,000.00 | 1,765,540.00 | 1.09 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 25,000.00 | 1,736,500.00 | 1.07 |
| 00780 | 同程旅行 | 90,000.00 | 1,607,038.29 | 0.99 |
| 688439 | 振华风光 | 25,000.00 | 1,456,250.00 | 0.90 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 40,000.00 | 1,400,000.00 | 0.86 |
| 688037 | 芯源微 | 13,000.00 | 1,393,600.00 | 0.86 |
| 603345 | 安井食品 | 15,000.00 | 1,206,300.00 | 0.74 |
| 688120 | 华海清科 | 6,800.00 | 1,147,160.00 | 0.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,703,823.54 | 20.79 | 86.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,149,245.00 | 1.33 | 5.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,506,860.00 | 0.93 | 3.86 |
| 批发和零售业 | 705,000.00 | 0.43 | 1.81 |
| 采矿业 | 546,000.00 | 0.34 | 1.40 |
| 房地产业 | 243,500.00 | 0.15 | 0.62 |
| 租赁和商务服务业 | 193,000.00 | 0.12 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 26.91 | 107.00 | 4.46 | 162,149,700.74 |
| 2025-03-31 | 28.96 | 89.74 | 6.36 | 167,821,328.76 |
| 2024-12-31 | 28.06 | 104.44 | 3.96 | 171,502,058.29 |
| 2024-09-30 | 17.85 | 82.99 | 4.11 | 177,783,538.24 |
| 2024-06-30 | 26.50 | 91.60 | 5.28 | 176,101,706.29 |
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