基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红启盛三年持有混合B(010442) |
净值：
3.1954
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：3.1954 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600019 | 宝钢股份 | 6,310,416.00 | 44,172,912.00 | 5.01 |
| 02057 | 中通快递-W | 290,300.00 | 40,673,890.04 | 4.61 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,669,500.00 | 36,077,895.00 | 4.09 |
| 600674 | 川投能源 | 2,012,400.00 | 34,713,900.00 | 3.94 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 951,300.00 | 34,712,937.00 | 3.94 |
| 000333 | 美的集团 | 411,300.00 | 30,937,986.00 | 3.51 |
| 000651 | 格力电器 | 628,400.00 | 28,560,780.00 | 3.24 |
| 00700 | 腾讯控股 | 70,700.00 | 27,301,418.68 | 3.10 |
| 03988 | 中国银行 | 5,319,000.00 | 19,554,658.84 | 2.22 |
| 02899 | 紫金矿业 | 1,174,000.00 | 15,372,597.37 | 1.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 838,600.00 | 12,679,632.00 | 1.44 |
| 601988 | 中国银行 | 1,630,900.00 | 8,986,259.00 | 1.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 420,157,286.27 | 47.65 | 68.94 |
| 采矿业 | 77,487,190.30 | 8.79 | 12.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49,645,515.00 | 5.63 | 8.15 |
| 金融业 | 21,901,304.00 | 2.48 | 3.59 |
| 批发和零售业 | 19,907,579.25 | 2.26 | 3.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,503,204.00 | 1.53 | 2.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,590,198.89 | 0.63 | 0.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,296,739.00 | 0.15 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.91 | - | 10.89 | 881,756,385.85 |
| 2024-09-30 | 89.66 | - | 7.87 | 1,013,199,086.17 |
| 2024-06-30 | 85.98 | 0.03 | 14.28 | 1,057,109,498.18 |
| 2024-03-31 | 86.08 | - | 13.73 | 1,052,002,536.23 |
| 2023-12-31 | 84.66 | - | 14.23 | 1,061,811,931.67 |
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