基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红启兴三年持有混合B(010441) |
净值：
4.0442
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日增长率：
-1.15%
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累计净值：4.0442 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02057 | 中通快递-W | 254,200.00 | 32,106,750.07 | 8.84 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 312,800.00 | 31,321,324.01 | 8.62 |
| 601318 | 中国平安 | 435,000.00 | 24,133,800.00 | 6.64 |
| 00700 | 腾讯控股 | 50,300.00 | 23,073,155.76 | 6.35 |
| 01030 | 新城发展 | 6,640,000.00 | 14,108,960.84 | 3.88 |
| 600782 | 新钢股份 | 3,919,300.00 | 13,874,322.00 | 3.82 |
| 601333 | 广深铁路 | 3,507,400.00 | 10,136,386.00 | 2.79 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 1,616,000.00 | 8,414,890.95 | 2.32 |
| 600259 | 广晟有色 | 152,100.00 | 8,079,552.00 | 2.22 |
| 600547 | 山东黄金 | 234,400.00 | 7,484,392.00 | 2.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,643,100.61 | 23.03 | 52.11 |
| 金融业 | 34,773,459.00 | 9.57 | 21.67 |
| 采矿业 | 15,563,944.00 | 4.28 | 9.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,009,227.00 | 3.03 | 6.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,136,386.00 | 2.79 | 6.32 |
| 批发和零售业 | 5,376,165.00 | 1.48 | 3.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.05 | 3.25 | 10.24 | 363,242,250.58 |
| 2025-03-31 | 91.14 | 4.74 | 3.68 | 363,668,654.09 |
| 2024-12-31 | 87.06 | 4.77 | 5.98 | 361,167,613.23 |
| 2024-09-30 | 89.19 | 4.32 | 8.43 | 396,168,890.64 |
| 2024-06-30 | 84.27 | 2.99 | 12.63 | 368,673,391.62 |
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