首页 >
基金>
汇添富稳健汇盈一年持有期混合(010439)
汇添富稳健汇盈一年持有期混合
(010439)
|
|
|
累计净值：0.9567
|
2025-04-29
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-29 | 0.9067 | 0.04% |
| 2025-04-28 | 0.9063 | 0.13% |
| 2025-04-25 | 0.9051 | 0.03% |
| 2025-04-24 | 0.9048 | 0.07% |
| 2025-04-23 | 0.9042 | -0.10% |
| 2025-04-22 | 0.9051 | 0.10% |
| 2025-04-21 | 0.9042 | 0.12% |
| 2025-04-18 | 0.9031 | 0.01% |
|
基金全称
|
汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
汇添富基金
|
|
基金经理
|
杨靖 邵蕴奇
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
9.37亿元
|
份额规模
|
10.3741亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.05元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.18%
|
|
最近一月
|
0.41%
|
|
最近三月
|
0.88%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.33%
|
|
最近两年
|
-1.14%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 138,100.00 | 10,840,850.00 | 1.16 |
| 600900 | 长江电力 | 368,300.00 | 10,242,423.00 | 1.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 550,000.00 | 9,966,000.00 | 1.06 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 578,000.00 | 9,878,489.10 | 1.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 37,789.00 | 9,558,349.66 | 1.02 |
| 600036 | 招商银行 | 219,900.00 | 9,519,471.00 | 1.02 |
| 00700 | 腾讯控股 | 20,700.00 | 9,493,982.76 | 1.01 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 672,000.00 | 5,730,109.86 | 0.61 |
| 00941 | 中国移动 | 74,000.00 | 5,722,653.40 | 0.61 |
| 00005 | 汇丰控股 | 69,600.00 | 5,661,783.53 | 0.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,637,043.99 | 5.30 | 43.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,604,695.00 | 2.09 | 17.05 |
| 采矿业 | 15,512,380.00 | 1.66 | 13.49 |
| 金融业 | 14,881,603.00 | 1.59 | 12.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,519,474.00 | 1.12 | 9.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,774,266.60 | 0.51 | 4.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,961.60 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 21.53 | 101.72 | 2.44 | 936,624,643.69 |
| 2024-12-31 | 20.53 | 96.05 | 2.27 | 999,441,671.02 |
| 2024-09-30 | 21.49 | 94.90 | 15.30 | 1,068,216,011.52 |
| 2024-06-30 | 29.15 | 90.75 | 1.50 | 1,106,848,268.97 |
| 2024-03-31 | 28.58 | 99.69 | 2.66 | 1,161,387,912.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-26 | - | 邵蕴奇 | 217 | 3.91 |
| 2020-11-04 | - | 杨靖 | 1639 | -4.87 |
| 2022-12-12 | 2024-09-26 | 李超 | 654 | -5.57 |
| 2020-11-04 | 2022-12-12 | 李云鑫 | 768 | -3.04 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
