基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实竞争力优选混合C(010438) |
净值：
0.5335
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：0.5335 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300454 | 深信服 | 3,322,132.00 | 190,690,376.80 | 8.43 |
| 01810 | 小米集团-W | 5,463,400.00 | 174,546,779.29 | 7.71 |
| 688326 | 经纬恒润 | 1,357,207.00 | 114,141,108.70 | 5.04 |
| 03690 | 美团-W | 763,600.00 | 107,270,732.64 | 4.74 |
| 00700 | 腾讯控股 | 250,000.00 | 96,539,670.00 | 4.27 |
| 00981 | 中芯国际 | 3,007,000.00 | 88,550,352.50 | 3.91 |
| 01801 | 信达生物 | 2,000,000.00 | 67,786,128.00 | 3.00 |
| 00175 | 吉利汽车 | 4,558,000.00 | 62,553,594.54 | 2.76 |
| 002594 | 比亚迪 | 199,517.00 | 56,395,475.22 | 2.49 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 1,438,000.00 | 55,995,694.12 | 2.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 664,724,573.66 | 29.37 | 64.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 319,713,958.95 | 14.13 | 31.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,216,545.64 | 1.91 | 4.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 78.37 | 4.24 | 7.81 | 2,263,163,852.48 |
| 2024-09-30 | 85.29 | 4.05 | 4.23 | 2,359,380,357.29 |
| 2024-06-30 | 91.01 | 6.02 | 1.15 | 1,986,330,558.20 |
| 2024-03-31 | 93.43 | 5.57 | 1.99 | 2,175,379,989.45 |
| 2023-12-31 | 88.75 | 5.86 | 5.44 | 2,560,563,589.12 |
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