招商安阳债券C
(010431)
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累计净值：1.2747
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.0424 | 0.20% |
| 2025-07-17 | 1.0403 | 0.11% |
| 2025-07-16 | 1.0392 | 0.03% |
| 2025-07-15 | 1.0389 | -0.01% |
| 2025-07-14 | 1.0390 | 0.03% |
| 2025-07-11 | 1.0387 | 0.05% |
| 2025-07-10 | 1.0382 | 0.09% |
| 2025-07-09 | 1.0373 | -0.01% |
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基金全称
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招商安阳债券型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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尹晓红 蔡振
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.81亿元
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份额规模
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0.7869亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（14次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.36%
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最近一月
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1.03%
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最近三月
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1.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.06%
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最近两年
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13.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00762 | 中国联通 | 4,694,000.00 | 39,810,447.69 | 1.76 |
| 603885 | 吉祥航空 | 1,031,400.00 | 13,892,958.00 | 0.61 |
| 000960 | 锡业股份 | 877,000.00 | 13,418,100.00 | 0.59 |
| 600995 | 南网储能 | 1,053,200.00 | 10,300,296.00 | 0.45 |
| 01099 | 国药控股 | 550,000.00 | 9,218,902.55 | 0.41 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,594,900.00 | 9,202,573.00 | 0.41 |
| 00874 | 白云山 | 570,193.00 | 9,047,782.61 | 0.40 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,210,000.00 | 8,833,000.00 | 0.39 |
| 603707 | 健友股份 | 707,100.00 | 7,884,165.00 | 0.35 |
| 601888 | 中国中免 | 79,900.00 | 4,871,503.00 | 0.21 |
| 01880 | 中国中免 | 82,700.00 | 3,929,291.61 | 0.17 |
| 600332 | 白云山 | 800.00 | 21,088.00 | 0.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 168,063,531.84 | 7.42 | 61.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41,404,562.00 | 1.83 | 15.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,566,457.80 | 0.91 | 7.51 |
| 租赁和商务服务业 | 13,770,679.00 | 0.61 | 5.03 |
| 建筑业 | 9,512,630.00 | 0.42 | 3.47 |
| 房地产业 | 7,134,498.00 | 0.31 | 2.60 |
| 采矿业 | 5,033,938.00 | 0.22 | 1.84 |
| 金融业 | 4,598,082.00 | 0.20 | 1.68 |
| 批发和零售业 | 2,596,745.00 | 0.11 | 0.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 816,716.00 | 0.04 | 0.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 194,626.00 | 0.01 | 0.07 |
| 卫生和社会工作 | 100,398.00 | - | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 81,348.00 | - | 0.03 |
| 综合 | 29,075.00 | - | 0.01 |
| 住宿和餐饮业 | 15,708.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.44 | 83.56 | 0.49 | 2,266,181,915.66 |
| 2025-03-31 | 14.07 | 83.44 | 0.64 | 2,155,472,566.21 |
| 2024-12-31 | 14.63 | 82.02 | 3.36 | 2,099,260,483.12 |
| 2024-09-30 | 18.28 | 82.09 | 0.89 | 2,014,464,452.82 |
| 2024-06-30 | 16.96 | 83.19 | 0.55 | 2,021,829,213.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-05 | - | 蔡振 | 1445 | 23.98 |
| 2020-11-04 | - | 尹晓红 | 1719 | 30.57 |
| 2020-11-04 | 2021-08-05 | 姚爽 | 274 | 5.32 |
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