招商安阳债券A
(010430)
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累计净值：1.2735
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0274 | -0.05% |
| 2025-04-17 | 1.0279 | 0.04% |
| 2025-04-16 | 1.0275 | 0.01% |
| 2025-04-15 | 1.0274 | -0.03% |
| 2025-04-14 | 1.0277 | 0.14% |
| 2025-04-11 | 1.0263 | -0.06% |
| 2025-04-10 | 1.0269 | 0.20% |
| 2025-04-09 | 1.0248 | 0.30% |
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基金全称
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招商安阳债券型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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尹晓红 蔡振
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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20.42亿元
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份额规模
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19.7283亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（13次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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-0.14%
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最近三月
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0.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.26%
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最近两年
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11.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00762 | 中国联通 | 5,864,000.00 | 40,129,906.36 | 1.91 |
| 01083 | 港华智慧能源 | 6,470,000.00 | 19,172,732.16 | 0.91 |
| 603885 | 吉祥航空 | 1,030,000.00 | 14,111,000.00 | 0.67 |
| 000960 | 锡业股份 | 877,000.00 | 12,304,310.00 | 0.59 |
| 01099 | 国药控股 | 550,000.00 | 10,848,558.60 | 0.52 |
| 600995 | 南网储能 | 1,053,200.00 | 10,658,384.00 | 0.51 |
| 00981 | 中芯国际 | 328,000.00 | 9,658,967.62 | 0.46 |
| 00874 | 白云山 | 570,193.00 | 9,609,991.77 | 0.46 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,210,000.00 | 8,506,300.00 | 0.41 |
| 601111 | 中国国航 | 979,400.00 | 7,747,054.00 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,766,144.82 | 4.70 | 49.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47,809,123.00 | 2.28 | 24.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,249,153.10 | 0.96 | 10.25 |
| 租赁和商务服务业 | 8,506,300.00 | 0.41 | 4.30 |
| 房地产业 | 7,641,750.00 | 0.36 | 3.87 |
| 采矿业 | 4,739,124.00 | 0.23 | 2.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,980,552.00 | 0.19 | 2.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,975,544.00 | 0.14 | 1.51 |
| 批发和零售业 | 2,968,875.00 | 0.14 | 1.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 14.63 | 82.02 | 3.36 | 2,099,260,483.12 |
| 2024-09-30 | 18.28 | 82.09 | 0.89 | 2,014,464,452.82 |
| 2024-06-30 | 16.96 | 83.19 | 0.55 | 2,021,829,213.33 |
| 2024-03-31 | 18.89 | 82.72 | 0.72 | 1,931,670,430.39 |
| 2023-12-31 | 20.41 | 84.13 | 0.53 | 1,889,874,179.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-05 | - | 蔡振 | 1354 | 23.44 |
| 2020-11-04 | - | 尹晓红 | 1628 | 30.40 |
| 2020-11-04 | 2021-08-05 | 姚爽 | 274 | 5.64 |
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