基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧睿见混合A(010429) |
净值：
0.8704
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：0.8704 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600861 | 北京人力 | 7,179,243.00 | 154,066,554.78 | 10.41 |
| 603899 | 晨光股份 | 5,005,817.00 | 153,127,942.03 | 10.35 |
| 001914 | 招商积余 | 12,613,749.00 | 150,355,888.08 | 10.16 |
| 300144 | 宋城演艺 | 15,380,902.00 | 141,658,107.42 | 9.57 |
| 603816 | 顾家家居 | 5,223,220.00 | 134,080,057.40 | 9.06 |
| 300973 | 立高食品 | 3,149,300.00 | 129,436,230.00 | 8.75 |
| 002563 | 森马服饰 | 15,149,000.00 | 99,680,420.00 | 6.74 |
| 600258 | 首旅酒店 | 7,229,912.00 | 96,230,128.72 | 6.50 |
| 00700 | 腾讯控股 | 158,700.00 | 72,787,201.14 | 4.92 |
| 00101 | 恒隆地产 | 7,373,000.00 | 45,178,729.92 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 577,622,490.22 | 39.03 | 51.37 |
| 租赁和商务服务业 | 154,066,554.78 | 10.41 | 13.70 |
| 房地产业 | 150,355,888.08 | 10.16 | 13.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 141,658,107.42 | 9.57 | 12.60 |
| 住宿和餐饮业 | 96,232,156.72 | 6.50 | 8.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,423,595.86 | 0.30 | 0.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,243.62 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 922.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.96 | - | 10.44 | 1,479,894,864.90 |
| 2024-12-31 | 91.91 | 3.38 | 9.20 | 1,500,101,526.93 |
| 2024-09-30 | 89.48 | 2.65 | 7.27 | 1,888,454,130.69 |
| 2024-06-30 | 86.59 | 4.21 | 10.99 | 1,656,760,127.03 |
| 2024-03-31 | 92.24 | - | 9.33 | 1,962,023,054.06 |
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