基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银策略智选混合A(010427) |
净值：
0.9341
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日增长率：
-0.73%
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累计净值：0.9341 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688668 | 鼎通科技 | 76,639.00 | 3,591,303.54 | 6.05 |
| 002475 | 立讯精密 | 69,000.00 | 2,812,440.00 | 4.74 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 53,800.00 | 2,560,342.00 | 4.32 |
| 000063 | 中兴通讯 | 51,900.00 | 2,096,760.00 | 3.53 |
| 688279 | 峰岹科技 | 11,660.00 | 1,838,782.00 | 3.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,900.00 | 1,835,400.00 | 3.09 |
| 002273 | 水晶光电 | 82,300.00 | 1,828,706.00 | 3.08 |
| 000338 | 潍柴动力 | 130,600.00 | 1,789,220.00 | 3.02 |
| 002555 | 三七互娱 | 110,625.00 | 1,730,175.00 | 2.92 |
| 688099 | 晶晨股份 | 23,731.00 | 1,629,845.08 | 2.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,540,283.27 | 68.34 | 74.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,278,053.35 | 22.38 | 24.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 880,627.00 | 1.48 | 1.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.21 | - | 8.05 | 59,321,939.43 |
| 2024-09-30 | 93.31 | - | 6.93 | 56,451,013.21 |
| 2024-06-30 | 68.57 | 0.57 | 4.89 | 53,627,260.21 |
| 2024-03-31 | 91.99 | - | 8.40 | 41,373,216.87 |
| 2023-12-31 | 93.60 | - | 6.81 | 42,818,311.22 |
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