基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银开放视角精选混合C(010426) |
净值：
0.6442
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日增长率：
0.20%
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累计净值：0.6442 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02015 | 理想汽车-W | 458,900.00 | 41,946,356.35 | 7.76 |
| 00425 | 敏实集团 | 1,956,000.00 | 37,364,648.44 | 6.92 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 7,391,700.00 | 36,810,666.00 | 6.81 |
| 605196 | 华通线缆 | 2,543,600.00 | 34,592,960.00 | 6.40 |
| 00916 | 龙源电力 | 5,748,000.00 | 33,046,579.21 | 6.12 |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 2,594,800.00 | 32,182,876.78 | 5.96 |
| 600389 | 江山股份 | 1,867,055.00 | 27,949,813.35 | 5.17 |
| 002043 | 兔宝宝 | 2,566,120.00 | 27,354,839.20 | 5.06 |
| 605555 | 德昌股份 | 1,023,156.00 | 24,760,375.20 | 4.58 |
| 002352 | 顺丰控股 | 556,104.00 | 23,979,204.48 | 4.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 285,535,283.87 | 52.85 | 84.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36,587,954.48 | 6.77 | 10.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,068,311.00 | 3.16 | 5.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.49 | - | 11.24 | 540,307,642.22 |
| 2024-12-31 | 86.91 | - | 14.59 | 615,800,718.25 |
| 2024-09-30 | 82.03 | - | 7.57 | 621,450,380.34 |
| 2024-06-30 | 86.49 | - | 12.83 | 449,120,071.47 |
| 2024-03-31 | 94.10 | - | 9.22 | 565,674,302.87 |
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