基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423) |
净值：
0.8396
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：0.8396 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09633 | 农夫山泉 | 453,800.00 | 16,595,100.69 | 7.57 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,320,400.00 | 15,765,576.00 | 7.19 |
| 688256 | 寒武纪 | 23,278.00 | 14,001,717.00 | 6.38 |
| 600926 | 杭州银行 | 757,300.00 | 12,737,786.00 | 5.81 |
| 02460 | 华润饮料 | 1,078,000.00 | 11,895,293.41 | 5.42 |
| 002956 | 西麦食品 | 500,780.00 | 11,753,306.60 | 5.36 |
| 00981 | 中芯国际 | 234,500.00 | 9,559,196.69 | 4.36 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 28,300.00 | 8,887,615.00 | 4.05 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 428,000.00 | 8,313,700.98 | 3.79 |
| 600039 | 四川路桥 | 798,400.00 | 7,904,160.00 | 3.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 46,045,751.00 | 21.00 | 38.60 |
| 制造业 | 37,785,979.15 | 17.23 | 31.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,235,278.00 | 9.23 | 16.96 |
| 建筑业 | 7,904,160.00 | 3.60 | 6.63 |
| 房地产业 | 6,375,525.00 | 2.91 | 5.34 |
| 租赁和商务服务业 | 953,003.00 | 0.43 | 0.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.75 | - | 9.47 | 219,314,629.25 |
| 2025-03-31 | 90.35 | - | 11.81 | 226,412,519.99 |
| 2024-12-31 | 88.98 | 5.91 | 2.53 | 239,737,965.76 |
| 2024-09-30 | 87.15 | 4.38 | 2.55 | 271,728,596.67 |
| 2024-06-30 | 82.88 | 6.31 | 1.58 | 263,856,311.37 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-03 | - | 王方 | 245 | 26.77 |
| 2021-12-23 | 2025-01-11 | 桑俊 | 1115 | -35.72 |
| 2020-12-01 | 2021-12-31 | 孙文龙 | 395 | 1.02 |
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