基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通消费优选混合A(010421) |
净值：
0.9592
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：0.9592 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002345 | 潮宏基 | 853,600.00 | 4,959,416.00 | 4.93 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 89,900.00 | 4,849,206.00 | 4.82 |
| 002832 | 比音勒芬 | 203,200.00 | 4,350,512.00 | 4.33 |
| 000333 | 美的集团 | 47,800.00 | 3,595,516.00 | 3.58 |
| 300972 | 万辰集团 | 43,800.00 | 3,521,958.00 | 3.50 |
| 000651 | 格力电器 | 68,800.00 | 3,126,960.00 | 3.11 |
| 600027 | 华电国际 | 539,200.00 | 3,024,912.00 | 3.01 |
| 300181 | 佐力药业 | 193,900.00 | 2,978,304.00 | 2.96 |
| 300181 | 佐力药业 | 193,900.00 | 2,978,304.00 | 2.96 |
| 000063 | 中兴通讯 | 70,800.00 | 2,860,320.00 | 2.85 |
| 688169 | 石头科技 | 13,034.00 | 2,858,225.86 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,182,437.32 | 67.82 | 80.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,742,788.00 | 5.71 | 6.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,280,855.40 | 5.25 | 6.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,521,958.00 | 3.50 | 4.15 |
| 批发和零售业 | 1,576,106.00 | 1.57 | 1.86 |
| 教育 | 546,960.00 | 0.54 | 0.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.41 | 2.58 | 9.58 | 100,527,604.02 |
| 2024-09-30 | 92.26 | 2.31 | 9.56 | 101,222,648.40 |
| 2024-06-30 | 83.05 | - | 18.11 | 101,088,190.01 |
| 2024-03-31 | 90.34 | - | 10.10 | 122,347,573.78 |
| 2023-12-31 | 93.61 | - | 8.66 | 113,553,816.85 |
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