基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银成长优选股票A(010420) |
净值：
0.7481
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日增长率：
0.73%
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累计净值：0.7481 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600415 | 小商品城 | 15,000,000.00 | 228,450,000.00 | 9.41 |
| 01810 | 小米集团-W | 4,300,000.00 | 195,233,914.80 | 8.04 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,380,000.00 | 163,008,691.20 | 6.71 |
| 002594 | 比亚迪 | 430,000.00 | 161,207,000.00 | 6.64 |
| 600941 | 中国移动 | 1,500,000.00 | 161,040,000.00 | 6.63 |
| 601728 | 中国电信 | 20,000,000.00 | 157,000,000.00 | 6.47 |
| 300433 | 蓝思科技 | 5,000,000.00 | 126,650,000.00 | 5.22 |
| 688041 | 海光信息 | 800,000.00 | 113,040,000.00 | 4.66 |
| 600900 | 长江电力 | 3,800,000.00 | 105,678,000.00 | 4.35 |
| 600690 | 海尔智家 | 3,500,000.00 | 95,690,000.00 | 3.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 814,057,852.01 | 33.53 | 55.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 318,040,000.00 | 13.10 | 21.69 |
| 租赁和商务服务业 | 228,450,000.00 | 9.41 | 15.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 105,678,000.00 | 4.35 | 7.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.23 | - | 19.83 | 2,428,050,200.14 |
| 2024-12-31 | 80.44 | - | 19.92 | 2,425,503,286.53 |
| 2024-09-30 | 80.49 | - | 17.71 | 2,425,730,766.82 |
| 2024-06-30 | 80.40 | - | 20.05 | 2,313,337,705.26 |
| 2024-03-31 | 80.63 | - | 18.50 | 2,589,969,595.52 |
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