基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商盛洋3个月定开混合(010417) |
净值：
0.4503
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日增长率：
1.28%
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累计净值：0.4503 | 2024-02-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300705 | 九典制药 | 179,252.00 | 5,956,543.96 | 5.96 |
| 000333 | 美的集团 | 96,200.00 | 5,255,406.00 | 5.25 |
| 600795 | 国电电力 | 1,144,100.00 | 4,759,456.00 | 4.76 |
| 601225 | 陕西煤业 | 191,300.00 | 3,996,257.00 | 4.00 |
| 601318 | 中国平安 | 98,900.00 | 3,985,670.00 | 3.99 |
| 002555 | 三七互娱 | 200,400.00 | 3,769,524.00 | 3.77 |
| 002475 | 立讯精密 | 107,200.00 | 3,693,040.00 | 3.69 |
| 601100 | 恒立液压 | 65,100.00 | 3,559,668.00 | 3.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,300.00 | 3,477,438.00 | 3.48 |
| 600546 | 山煤国际 | 166,300.00 | 2,911,913.00 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,649,125.20 | 57.64 | 62.70 |
| 采矿业 | 7,787,800.00 | 7.79 | 8.47 |
| 金融业 | 6,388,574.00 | 6.39 | 6.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,699,924.79 | 5.70 | 6.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,759,456.00 | 4.76 | 5.18 |
| 批发和零售业 | 2,968,255.59 | 2.97 | 3.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,516,098.00 | 2.52 | 2.74 |
| 建筑业 | 1,960,466.00 | 1.96 | 2.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 986,300.11 | 0.99 | 1.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 677,752.90 | 0.68 | 0.74 |
| 房地产业 | 341,174.00 | 0.34 | 0.37 |
| 卫生和社会工作 | 194,586.00 | 0.19 | 0.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19,002.11 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-12-31 | 91.94 | - | 7.21 | 100,008,804.08 |
| 2023-09-30 | 93.71 | 2.22 | 0.99 | 1,318,650,931.15 |
| 2023-06-30 | 93.93 | 4.81 | 2.03 | 2,151,284,914.18 |
| 2023-03-31 | 91.67 | 5.17 | 3.55 | 2,548,439,763.38 |
| 2022-12-31 | 92.66 | 4.21 | 4.23 | 2,572,344,540.52 |
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